Celebras股價下跌9%，第一季度利潤率不及預期，掩蓋了200億美元的人工智能交易。
Celebras股票在6月下旬面臨看跌的日線形態。令人失望的第一季度利潤率預期在盤後交易中打擊了市場情緒。與此同時，OpenAI與AWS達成的200億美元合作協議提振了市場樂觀情緒。但從技術面來看，該股依然疲軟，基本面也尚未明朗。 CBRS — 日線圖，包含蠟燭圖、EMA20/EMA50 和成交量。
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股票價格的歷史數據庫有無存活偏差?
股票價格的歷史數據庫往往不包括那些由於破產、退市、兼併或收購而消失的股票，因此存在所謂的存活偏差，因爲數據庫中只有倖存者。(共同基金或對沖基金的歷史數據庫中也不包含那些已經倒閉的基金，同樣存在存活偏差。)使用有存活偏差的數據進行回測是很危險的，因爲會誇大策略的歷史業績。
納指重挫逾2%，存儲芯片股領跌
6月24日週三，科技股拋售潮持續發酵，企業戰略調整與重大司法裁決密集湧現。 納指重挫逾2%，存儲芯片股領跌 美國三大股指昨日全線下滑，納斯達克綜合指數跌幅超過2%。美光科技(MU)與閃迪(SNDK)單日暴跌13%，其他科技股亦普遍大幅走低，僅IBM(IBM)逆勢上漲5%。
美製造業裁員速度創2009年來最快，納指重挫逾2%
2026年06月24日，星期三，全球市場在日益分化的經濟信號中搖擺不定。美國製造業在裁員壓力下勉力維持擴張，油價則因地緣風險降溫而跌破關鍵關口，與此同時，從國會山的歷史性住房立法到私人資本領域面臨的監管加碼，多重力量正共同重塑宏觀敘事與資產定價邏輯。
量化投資策略常用的回測平臺都有哪些？
回測傳統投資與量化投資的一個重要區別在於：量化策略可以通過回測來判斷其過去的業績。即便你找到了一個可以提供詳盡歷史業績數據的策略，我們還是需要親自對其進行回測。這樣做有幾個目的。最基本的，是對策略的重複研究將確保你完整地理解該策略，並在交易系統中對其準確複製以實施。
如何使用量化投資策略常用的回測平臺MATLAB從網頁中抓取金融數據？
用MATLAB從網頁中抓取金融數據MATLAB不僅能用於數學計算，同時也能用於文本解析。
白領：定義、工作類型及其他“領型”
什麼是白領犯罪？白領指的是那些從事高技能工作、收入普遍較高的員工羣體，他們無需從事體力勞動。從歷史上看，白領往往是“襯衫領帶”式的職業羣體，他們的工作以辦公室職位和管理爲主，而非“弄髒雙手”。這類工人與藍領工人形成鮮明對比，藍領工人傳統上穿着藍色襯衫，在工廠、作坊和車間工作。
量化投資策略是否存在數據遷就偏差?
如果你構建一個有100個參數的策略，完全可能通過優化參數，使歷史業績看起來非常棒。同樣可能的是，該策略的未來業績與回測結果截然不同、非常槽糕。這麼多參數，只是使模型與過去發生但未來不會再重現的任何偶然歷史事件吻合。
日內交易的完美移動平均線
日內交易者需要持續獲取短期價格走勢的反饋，以便迅速做出買賣決策。日內K線圖結合多條移動平均線即可滿足這一需求，幫助交易者快速分析當前風險（以及最佳入場和出場點）。這些平均線還能起到宏觀過濾器的作用，提示細心的交易者何時應該觀望，等待更有利的時機。
量化投資策略的業績如何隨時間變化而變化?
許多策略10年前的業績要遠遠好於現在，至少從回測結果來看如此。那時，採用量化策略的對沖基金並不多。並且，買賣差價也比現在大得多，所以，如果用今天的交易成本做回測，會不現實地抬高早年的收益。有存活偏差的數據也會使得早年業績過好。存活偏籌影響早年業績的原因在於，回測回溯的越早，消失的股票也就越多。
如何使用Excel計算最大挫跌和最長挫跌期
繼續使用上面的多空市場中性策略，來說明如何計算最大挫跌和最長挫跌期。第一步索要在每日收盤時計算“高水位線”，即到這一天爲止，策略的最大雙積收益率。(用累積收益率曲線來計算高水位線和挫跌，與用淨值曲線是一樣的，因爲淨位正是初始投資額與“1+累積收益率”的乘積。)有了高水位線，我們就可以計算出挫跌、最大挫跌和最長挫跌期。
如何使用MATLAB計算最大挫跌和最長挫跌期
%接上文的例MATLAB代碼%累積收益率cumret= cumprod(1+netRet)-l；plot(cumret)；[maxDrawdown maxDrawdownDuration]=…calculateMaxDD(cumret)；[maxDrawdownmaxDrawdownDuration]=…calcula
特斯拉股價405美元：日線看跌，小時線看漲——接下來會怎樣？
特斯拉股價在405美元附近徘徊。6月22日收於405.05美元后，TSLA股價陷入震盪區間——雖然高於關鍵支撐位，但未能重拾上漲勢頭。日線圖整體呈現中性走勢，這種缺乏明確方向的局面正是當前市場格局的特徵。 TSLA — 日線圖，包含蠟燭圖、EMA20/EMA50 和成交量。
儘管進行了 50 億美元的回購，Shopify 的股價仍被困在所有關鍵 EMA 下方。
Shopify 股票 6 月 22 日收於 107.98 美元，低於其 20 日、50 日和200 日指數移動平均線。由於所有主要指數移動平均線均構成阻力，除非買家重新奪回 110-111 美元區域，否則日線走勢仍將堅定看跌。商店 — 日線圖，包含蠟燭圖、EMA20/EMA50 和成交量。
35萬美元，零股權：谷歌人工智能創業公司扶持的真實成本是多少？
谷歌帝國的邊緣正在發生一些微妙卻意義重大的變化。前員工——工程師、研究人員和人工智能專家——紛紛離職創辦公司。谷歌並沒有眼睜睜地看着這些人才永久流失，而是爲他們搭建了一條重返谷歌的途徑。
AI估值重估引爆科技股拋售，納指100蒸發逾1萬億市值
6月23日週二，全球資本市場遭遇劇烈震盪，科技板塊拋售潮加劇，企業裁員、戰略合作與監管調查等關鍵動態密集交織。 納斯達克100指數單日市值或蒸發逾1萬億美元 科技股領跌全市場，納斯達克100指數期貨跌幅超過2.5%，該指數追蹤的股票總市值或因此蒸發超過1萬億美元。
槓桿ETF踩踏引發韓國KOSPI暴跌近10%觸發熔斷
2026年06月23日，星期二，全球金融市場在科技板塊的劇烈拋售中動盪不安，地緣政治博弈與經濟數據共同勾勒出一幅充滿張力的宏觀圖景。從英國連續萎縮的商業活動，到伊朗制裁鬆動的資金迴流，再到韓國股市因槓桿踩踏而觸發熔斷，多重變量正考驗着投資者的風險定價能力。
如何使用Excel與MATLAB計算純多頭策略和市場中性策略的夏普比率的精確步驟
再考慮多空市場中性策略。這個策略由前面策略變化而來，在買入IGE時，做空等量美元的標準普爾存託憑證(SPY)進行對沖，2007年11月14日同時將這兩個頭寸平倉。從雅虎財經下載SPY價格數據，保存爲SPY. xls文件。
如何使用MATLAB計算純多頭策略和市場中性策略的夏普比率
使用MATLAB%清除工作空間已有變量clear；%從“IGE.xis”讀入數據[num，txt]=xlsread('IGE')；%第一列(從第二行開始)是交易日，格式爲mm/dd/yyyy.tday=txt(2:end，1)；%將時間格式轉化爲yyyymmdd.
宏觀對沖：含義、ETF策略、替代方案
什麼是宏觀對沖？宏觀對沖是一種投資技巧，用於減輕或消除資產組合的下行系統性風險。宏觀對沖策略通常涉及使用衍生品做空可能對投資組合或特定標的資產表現產生負面影響的廣泛市場催化劑。宏觀對沖詳解宏觀對沖需要使用衍生品，這使得投資組合經理能夠對他們認爲會受到宏觀催化劑顯著影響的目標資產和資產類別採取反向頭寸。