投資者的自我修煉要點

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優勢投資者的七項修煉要點

不要試圖在專業人士的領域裏戰勝他們。在那裏,你面臨着競爭劣勢。市場中最重要的平衡機制始終是耐心。你可以利用良好的長期投資行爲。

嫉妒是作爲投資者感受到的最壞的情緒。嫉妒只會帶來問題。將自己與其他投資者相比較,不論是機構還是個人,沒有邏輯上的理由。只要關心你自己即可。

最基本的投資原則,適合於所有投資者,而無須考慮管理的資產規模。最重要的是當你周圍的人都做不到時,你能遵守這些投資原則。

不斷消除自己的錯誤理念比盡力提出新的理念,對大多數人的收益要大很多。一旦你根除雜亂無章,留下來的就都是可以用來提高你的成果的好材料。

你可以從史上最偉大的投資家那裏學到很多經驗:耐心、簡單、紀律,但並不意味着你可以像你最崇拜的億萬富翁一樣投資。理解你自己的侷限性,盡力不將你的投資過程複雜化。

最成功的投資家會在他們的資產組合中運用不同的策略,但是當週圍其他投資者驚慌失措時,他們都具備控制自己情緒的能力。情緒控制比你的SAT分數要重要很多。

如果不願意接受可能發生短期損失的可能性,你不可能在資本市場獲得長期的較高收益率。你如果看重短期的本金安全,代價就是長期不能獲利。長期戰勝通貨膨脹的唯一方式是承擔風險。·對不同的人羣,風險有不同的含義。風險因背景而異,很大程度上取決於你的特定風險偏好和投資期限。每當你做投資決策時,請高度關注這兩個變量。對大多數投資者,風險歸結於手頭沒有投資計劃,通常不清楚正在幹什麼。

波動性既是風險也是機遇,取決於你如何應對市場波動。聰明的投資者把波動看成賺錢的良機,在壓力下保持清醒,遵循自己的投資程序。

從短期到中期來看,歷史數據充滿了注意事項、與直覺相反的結果和沒有簡單的答案。從長期來看,市場走勢的持續性更強。但當短期直覺佔上風時,就要求長期投資者保持高度的耐心和紀律。長期平均市場業績是由不同於平均水平的衆多時段產生。對經歷波動的業績、沮喪時期、波動性和時不時的市場崩盤,要有計劃。

在識別和管理風險時,瞭解金融市場史很有用,但它絕不會告訴你,如何在最佳的時間做出最佳的投資舉動。

投資理念不同於投資組合或投資策略。核心理念應當指導未來所有投資組合的管理決策。

你沒有必要在主動型和被動型基金中做出選擇。嘗試思考基金是高成本還是低成本,高換手還是低換手以及有紀律還是沒有紀律。

制訂投資計劃時,如果你能事先做好決策並自動採取理性行爲,系統化的投資特別有益。

小即是多,無爲是可以仿效的行爲,將其納入你的投資計劃。

成功的投資理念和投資者總能在市場困難時期經受考驗。

當建構投資組合及制訂投資計劃時,要考慮很多重要因素,但是如果你不能控制自己的行爲,這些技術性的建構模塊都不重要。

跑贏市場比大多數人想的更難。這不是不可能,但絕不是輕而易舉。耐心和可重複的投資程序,有助於增加你的成功概率。

華爾街從事的是獲取收費的生意。它們知曉人的本性,精通如何王婆賣瓜。信任,但需要檢驗,如果有不能理解的問題,請向常識求助。你沒有必要投資隨手可得的東西。可獲得並不總是有必要。

資產配置絕不會成爲頭條新聞,不過是你做出的最爲重要的投資組合決策。選股就像本壘打球手的三振出局,資產配置就像想一次又一次安全上壘的擊球手,成功的可能性更高。

分散化投資意味着你心甘情願承認自己並不知曉未來會發生什麼。沒有分散化投資,資產配置毫無作用;而沒有守紀律的資產再平衡,分散化投資也不會起作用。

請用全球化視野來考慮你的投資組合,因爲沒有人知道未來表現最好和最壞的資產,將來自哪個國家或地區。

唯一重要的業績基準是實現你的個人目標,而不是戰勝市場。對很多人來說,最大的風險是錢用盡了,而不是資產損失。

投資原則不因時間變化而改變,確定你的投資立場與風險控制時,你的個人境況將發揮很大作用。

當審查你接收的投資建議時,要有自知之明,保持謙卑,對未來市場不能信心滿滿。

如果你沒有時間、專長或情緒控制能力來執行持續的投資計劃,外包給投資顧問是明智的行爲。

投資顧問提供的投資者教育和情緒指導,比管理投資組合更爲重要。

在投資顧問一委託人的合作關係中,雙方都必須設置合理的預期。

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