投资者仍然不愿过度投资软饮料和能源股,等待观察大麻饮料的颠覆和转向更健康的选择将如何动摇这个“稳定”的行业。当道琼斯指数成分股可口可乐公司 ( KO ) 在今天开盘前公布第二季度 (Q2) 业绩时,市场观察人士将得到更好的解读。据《巴伦周刊》报道,分析师预计这家拥有 133 年历史的公司每股收益(EPS) 为 62 美分,营收为 95.7 亿美元。
当可口可乐的主要竞争对手百事可乐公司( PEP )在7月初公布财报时,它告诉投资者要为今年下半年销售放缓和支出增加的困难做好准备。较高的生产成本(主要是由于对用于制造罐头的进口铝征收 10% 的关税)仍然是该行业面临的持续挑战。可口可乐发出的类似警告可能会导致短期内饮料股出现更多泡沫。
从技术角度来看,可口可乐、百事可乐和怪物饮料公司( MNST )的图表似乎正在形成表明可能疲软的顶部模式。让我们更详细地回顾每家公司并探讨几种卖空交易设置。
可口可乐公司 (KO)
可口可乐市值达2185.1亿美元,是全球最大的非酒精饮料公司。该公司的同名软饮料可口可乐占全球单位箱销量的 45%。该行业巨头的产品组合中的其他品牌包括健怡可乐、芬达、雪碧、美汁源、Powerade 和 Dasani(该公司对瓶装水的回应)。截至 7 月 23 日,该股股价为 51.22 美元,股息率为3.11%,年初至今回报率为 9.86%,分别低于饮料/软饮料行业平均水平和标准普尔 500 指数4.60% 和 9.21% ,2019。
由于全球经济增长放缓、美元走强和政治不确定性,可口可乐公司发布了令人失望的 2019 年增长 4% 的预测,该公司股价 2 月 14 日下跌超过 6%。在 44 美元水平找到支撑后,该股逆转走势,目前仅比 7 月 16 日创下的 52 周高点低 2.4%。然而,由于价格在过去两个月中创下了更高的高点,相对强弱指数(RSI) ) 已形成较浅的高点以形成看跌背离。交易者可能决定等待收盘价低于五个月趋势线和 6 月盘整区域 50.50 美元,然后再投入资金。预计将跌至 48 美元至 47 美元之间的支撑区域。设置止损单高于入场价约一个点,以限制下行风险。
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百事可乐公司 (PEP)
百事公司成立于 1898 年,是一家全球食品和饮料公司,生产和分销非酒精软饮料、谷物食品和各种零食。其知名品牌包括百事可乐、佳得乐、激浪、桂格、乐事、多力多滋和奇多。尽管这家总部位于纽约的公司第二季度的盈利超出了分析师的预期,但每股收益同比下降了 7.2%。华尔街将这家汽水巨头的 12 个月目标价定为 133.85 美元,仅比周一收盘价 130.28 美元高出 2.7%。截至2019年7月23日,百事公司股票市值为1821.5亿美元,股息收益率接近3%,年初至今回报率为19.63%。
百事可乐股价在 12 月下旬至 6 月期间大幅走高,但在过去两个月中大多横盘整理。有趣的是,6 月和 7 月的高点均达到 135.24 美元,表明可能出现双顶。最近跌破该形态的颈线和六个月趋势线也支持了卖出情况。 RSI 和价格之间的看跌背离进一步增加了买家动力减弱的迹象。执行卖空的交易者应在 117.50 美元附近设置止盈单,该价格在水平线和 200 天简单移动平均线(SMA) 的支撑位汇合。考虑将止损设置在突破烛台高点 133.19 美元上方。
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怪物饮料公司 (MNST)
Monster 在美国和全球范围内生产和销售能量饮料和浓缩液。毫不奇怪,该公司 90% 的销售额来自其 Monster 能量饮料部门。这家总部位于加利福尼亚州科罗纳的公司的一些受欢迎的品牌包括 Monster Energy、Muscle Monster 和 Espresso Monster。分析师预计,这家能量饮料制造商将在 8 月 14 日公布财务业绩时公布第二季度每股收益 56 美分。Monster 的市盈率为 34 倍,远高于行业平均水平 23 倍。该公司市值为 34.53 美元截至2019年7月23日,同比增长近30%。
Monster 的股价本月早些时候测试了 66 美元的重大上方阻力位,但未能创下新高,这表明该股在大幅上涨之前可能会遇到更多抛售。周一价格跌破短期趋势线,这可能成为后续交易日进一步下跌的催化剂。此外,RSI 峰值与最近三个波动高点之间形成看跌背离,表明买家兴趣减弱。那些做空该股的人应该考虑在 58 美元的水平买入以回补——在该区域,价格从延伸至 12 月底的上升趋势线和 200 日移动平均线找到了关键支撑。
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