交易所交易基金（ETF）不仅仅用于股票。还有专门投资于固定收益证券的债券 ETF 。想要购买风险相对较低的公司债券的投资者可以考虑投资级公司债券ETF，该ETF购买财务实力雄厚且稳定的公司的优质债务。其债券包含在这些 ETF 中的公司类型包括 Verizon Communications Inc. ( VZ )、Goldman Sachs Group Inc. ( GS ) 和 Wells Fargo & Co. ( WFC )。这些公司的信用评级较高，表明违约风险较低。因此，这些 ETF 可以为投资组合提供强大的防御性补充。
要点
- 过去一年，投资级公司债券板块的表现落后于美国股市。
- 2022 年第四季度最佳投资级公司债券 ETF 是 BSCN、IBDN 和 BSCM。
- 下面第一只基金的最大持仓量是苹果公司发行的债券，而第二和第三只基金最大的公司债券持仓量是艾伯维公司(AbbVie Inc.)。
有 67 种不同的投资级公司债券 ETF 在美国交易，不包括反向和杠杆ETF 以及管理资产 (AUM)低于 5000 万美元的基金。以彭博美国企业债券指数衡量的投资级企业债券板块在过去 12 个月的表现落后于美国股市，总回报率为 -12.9%，而标准普尔 500 指数的总回报率为 -2.5%。截至 2022 年 8 月 17 日。根据过去一年的表现，表现最佳的投资级公司债券 ETF 是 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF ( BSCN )。
我们研究了以下三种最佳投资级公司债券 ETF。所有数据均截至 2022 年 8 月 18 日。为了重点关注基金的投资策略，每只 ETF 列出的最高持股不包括现金持有和通过证券借贷收益购买的持有，除非特殊情况，例如现金部分非常大。
- 一年绩效：25.0%
- 费用率：0.10%
- 年度股息率：1.68%
- 三个月日均成交量：591,880
- 管理资产：25亿美元
- 成立日期：2014年9月17日
- 发行人：景顺
BSCN 追踪纳斯达克 Bulletshares 美元公司债券 2023 指数，该指数旨在衡量 2023 年到期或有效到期的以美元计价的投资级公司债券投资组合的表现。该基金采用“抽样”方法进行投资构成该指数的至少 80% 的公司债券。金融、医疗保健和非必需消费品公司的公司债券在投资组合中获得最大的行业配置。 BulletShares 基金的独特之处在于，一旦到达预定的到期日，它们就会将本金分配回投资者。 BSCN的到期日为2023年，并将于2023年12月15日左右终止。
BSCN 持有的主要公司债券包括销售个人电脑、移动设备和服务的苹果公司 ( AAPL ) 发行的债券；美国银行 ( BAC )，一家多元化的金融服务公司；波音公司 ( BA )，一家服务于国防、商业和航空航天市场的航空航天公司。
- 一年表现：0.3%
- 费用率：0.10%
- 年度股息率：1.92%
- 三个月日均成交量：329,173
- 管理资产：14亿美元
- 成立日期：2015年3月10日
- 发行人：贝莱德金融管理公司
IBDN 寻求追踪彭博 2022 年 12 月到期企业指数，该指数由 2022 年到期的以美元计价的投资级公司债券组成。该 ETF 提供到期日为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 15 日之间的投资级公司债券。 ，2022 年。银行、必需消费品和科技行业公司的公司债券在基金内获得最大的行业分配。
IBDN 持有的主要公司债券包括生物制药公司艾伯维公司 (AbbVie Inc.) ( ABBV ) 发行的债券； Visa Inc. ( V )，金融服务公司；三井住友金融集团有限公司（ SMFG ）是一家总部位于日本的跨国银行和金融服务公司。
- 一年内的表现：-0.0%
- 费用率：0.10%
- 年度股息率：1.99%
- 三个月日均成交量：582,808
- 管理资产：19亿美元
- 成立日期：2013年7月17日
- 发行人：景顺
BSCM 旨在追踪纳斯达克 Bulletshares 美元公司债券 2022 指数，该指数旨在衡量 2022 年到期或有效到期的一篮子美元计价投资级公司债券的表现。与上述 BSCN 一样，该 ETF 使用“抽样” “将至少 80% 的资产投资于构成该指数的公司债券的方法。金融、信息技术和医疗保健公司的公司债券在该基金中获得了最大的分配。 BSCM 也是一只 BulletShares 基金，这意味着一旦达到预定的到期日，它就会将本金分配回投资者。该基金的到期年份为2022年，并将于2022年12月15日左右终止。
现金和现金等价物占投资组合中最大的综合持股比例，超过 30%，其中包括国库券和持有短期优质货币市场工具的景顺政府和机构投资组合。除了现金之外，该基金的第二和第三大持股包括艾伯维发行的两组不同的债券。
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