波段交易者的日常工作是什么？

波段交易结合了基本面分析和技术分析，以便在避免空闲时间的同时捕捉重大的价格变动。这种交易的好处是更有效地利用资金和更高的回报，而缺点是更高的佣金和更大的波动性。

对于普通散户交易者来说，波段交易可能很困难。专业交易员经验多，杠杆多，信息多，佣金低；但是，它们受到允许交易的工具、能够承担的风险以及大量资本的限制。大型机构的交易规模太大，无法快速进出股票。

知识渊博的零售交易者可以利用这些优势在市场上持续获利。以下是一个良好的每日波动交易程序和策略的样子——以及如何在交易活动中取得同样的成功。

上市前

散户摆动交易者通常在美国东部标准时间上午 6:00 开始他们的一天，远在开市钟声之前。开盘前的时间对于全面了解当天的市场、寻找潜在交易、创建每日观察名单以及最后检查现有头寸至关重要。

市场概况

当天的首要任务是了解市场的最新消息和发展。最快的方法是通过有线电视频道CNBC或Market Watch等知名网站。交易者需要特别注意三件事：

寻找潜在交易

接下来，交易者扫描当天的潜在交易。通常，波段交易者在基本面催化剂的情况下入仓，并在技术分析的帮助下管理或退出仓位。

有两种找到基本催化剂的好方法：

1. 特殊机会：最好通过 SEC 文件找到这些机会，在某些情况下，还可以通过头条新闻找到这些机会。此类机会可能包括首次公开募股(IPO)、破产、内幕收购、收购、收购、合并、重组、收购和其他类似事件。通常，这些是通过监控某些 SEC 文件（例如S-4和 13D）来发现的。这可以在SECFilings.com等网站的帮助下轻松完成，这些网站会在提交此类文件后立即发送通知。这些类型的机会通常会带来很大的风险，但它们会给那些仔细研究每个机会的人带来很多回报。这些类型的交易涉及摇摆交易者在大多数人卖出时买入，在其他人买入时卖出，以试图“淡化”对新闻和事件的过度反应。
2. 板块表现：最好通过分析新闻或咨询信誉良好的金融信息网站来了解哪些板块表现良好。例如，您可以通过查看流行的能源交易所交易基金（如IYE ）或浏览新闻中提及能源部门的内容来判断能源部门是否热门。寻求更高风险和更高回报的交易者可能会选择寻找更不知名的行业，例如煤炭或钛。这些通常更难分析，但它们可以产生更大的回报。这些类型的交易涉及波段交易者在适当的时候买入趋势并顺势而为，直到出现反转或回撤的迹象。

图表突破是波段交易者可以获得的第三种机会。它们通常是接近关键支撑位或阻力位的交易量很大的股票。波段交易者将寻找几种不同类型的模式来预测突破或崩溃，例如三角形、通道、沃尔夫波浪、斐波那契水平、江恩水平等。

请注意，仅当对股票有足够的兴趣时，图表中断才有意义。这些类型的交易涉及摆动交易者在突破后买入并在此后不久在下一个阻力位再次卖出。

制作观察名单

下一步是创建当天的股票观察名单。这些只是具有基本面催化剂并有望成为良好交易的股票。一些波段交易者喜欢在他们的交易站旁边放一块干擦板，上面有机会、入场价格、目标价格和止损价格的分类列表。

检查现有职位

最后，在开盘前，交易者必须检查他们现有的头寸，查看新闻以确保股票在一夜之间没有发生任何重大事件。这可以通过简单地将股票代码输入到新闻服务（例如Google 新闻）中来完成。

接下来，交易者通过搜索 SEC 的EDGAR 数据库来检查是否已提交任何文件。如果有重大信息，应进行分析，以确定是否影响当前的交易计划。因此，交易者可能还必须调整止损和止盈点。

市场时间

市场时间（通常是美国东部标准时间上午 9:30 至下午 4:00）是观察和交易的时间。许多波段交易者查看二级报价，这将显示谁在买卖以及他们交易的金额。

那些来自当日交易世界的人也会经常检查哪个做市商在进行交易（这可以提示交易者知道谁在做市商的交易背后），并且还要注意只是为了混淆零售而设置的虚假出价和要价贸易商。

一旦找到并进入了可行的交易，交易者就开始寻找出口。这通常使用技术分析来完成。许多波段交易者喜欢使用斐波那契扩展、简单的阻力位或按数量计算的价格。理想情况下，这是在交易完成之前完成的，但很多通常取决于当天的交易。此外，可能需要稍后进行调整，具体取决于未来的交易。

但是，作为一般规则，您永远不应该调整仓位以承担更多风险（例如，将止损向下移动）：仅在交易继续看涨时调整获利了结水平，或将止损水平向上调整至锁定利润。

进入交易往往更像是一门艺术而不是一门科学，它往往取决于当天的交易活动。另一方面，交易管理和退出应该始终是一门精确的科学。

盘后市场

盘后交易很少被用作进行波段交易的时间，因为市场缺乏流动性，而且点差通常太大而无法证明是合理的。盘后交易最重要的组成部分是业绩评估。为税收目的和绩效评估仔细记录所有交易和想法非常重要。

绩效评估涉及查看所有交易活动并确定需要改进的地方。最后，交易者应最后一次审查其未平仓头寸，特别注意盘后收益公告或其他可能影响持仓的重大事件。

结论

采用这样的日常交易程序可以帮助您改善交易并最终超越市场回报。它只需要一些好的资源和适当的计划和准备。

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