资产规模

投资 共同基金   |   2024年11月14日

什么是资产规模？

资产规模是基金中证券的总市值。也可以称为管理资产。基金定期报告总资产，该资产可能受到供应、需求和市场回报的影响。

资产规模解释

共同基金的资产规模通常按份额类别报告。就共同基金的投资规模而言，规模越大并不一定越好。投资基金质量和投资考虑的关键方面通常是基金的投资风格及其通过投资分配达到或超过市场基准回报的能力。

然而，出于一些原因，基金的资产规模对投资者来说可能很重要。虽然资产规模不会对基金的表现产生很大影响，但顶级投资经理和表现最佳的基金可能会看到更多的资金流入。资产规模较大的基金的投资者还可以从更大的规模经济中受益，这意味着更低的基金费用率，因为费用率是按总资产的百分比计算的。规模较大的基金也往往在市场上交易更活跃，平均每日交易量较高，从而提供更大的市场流动性。

资产规模波动

资产规模可能受供给、需求和市场回报的影响。市场回报增加是一个积极因素，它通过市场收益增加投资组合的价值。资本增值是投资经理的首要任务，也是投资者容易遵循的指标。然而，当资产因流入而迅速增加时，可能会出现所谓的“资产膨胀”，这可能会给投资组合经理带来挑战。资本流入和流出会极大地影响运营和交易成本。许多基金对短期赎回都有赎回费，这有助于支持投资者赎回时的交易活动。

大量资金流入基金是导致资产膨胀的原因。这主要是主动型基金的问题。主动型投资经理必须将资金部署到当前配置中，否则他们可能会选择投资新证券。一些基金还可能限制其基金的资产规模容量。投资经理可以出于各种原因选择向新投资者关闭基金，资产容量通常是基金关闭的一个因素。

美国最大基金（按资产规模）

MarketWatch 提供按资产规模划分的投资市场最大基金的详细信息。基金按股票类别资产报告。截至 2021 年 1 月 26 日，先锋集团拥有投资市场上最大的五只基金。

  1. 先锋 500 指数基金海军上将股份 (VFIAX)
  2. SPDR标普500 ETF信托基金（SPY）
  3. 富达500指数基金（FXAIX）
  4. 先锋 TSM 指数基金海军上将股份（VTSAX）
  5. iShares 核心标普 500 指数 (IVV)
  6. 先锋 TSM 指数机构优质股票 (VSMPX)
  7. 富达政府现金储备 (FDRXX)
  8. 先锋联邦货币市场基金（VMFXX）
  9. 先锋股票市场指数基金（VTI）
  10. 富达政府货币市场基金（SPAXX）

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先锋指数基金如何运作

先锋指数基金使用被动管理的指数抽样策略来跟踪基准指数。基准的类型取决于基金的资产类型。然后，先锋集团对指数基金的管理收取费用率。先锋基金以业内最低的费用比率而闻名。这使得投资者可以节省费用，并从长远来看有助于他们的回报。 Vanguard 是全球最大的共同基金发行人，也是第二大交易所交易基金(ETF) 发行人。

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老话说，数字有安全性，而在共同基金投资方面，这不是一个坏原则。最大的共同基金除了较低的费用比率外，还拥有数万亿的管理资产 (AUM) ，随着时间的推移，这可能会提高业绩。此外，最大的共同基金可以让您接触到专门在非常精细的层面上最大化您的投资的顶级基金经理（尽管他们也会向您收取维护费用）。

前 5 名基金家族

如今有如此多不同的投资选择，以至于很难知道从哪里开始。仅在美国，就有 800 个基金家族投资于美国开放式共同基金和交易所交易基金(ETF)，投资额约为 23.2 万亿美元。然而，某些基金系列始终提供更低的成本、更多的品种和更多的创新选择。虽然有很多优秀的选择，但这五个领先的基金家族拥有大多数人想要的东西。

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