資產規模

投資 共同基金   |   2024年11月14日

什麼是資產規模？

資產規模是基金中證券的總市值。也可以稱爲管理資產。基金定期報告總資產，該資產可能受到供應、需求和市場回報的影響。

資產規模解釋

共同基金的資產規模通常按份額類別報告。就共同基金的投資規模而言，規模越大並不一定越好。投資基金質量和投資考慮的關鍵方面通常是基金的投資風格及其通過投資分配達到或超過市場基準回報的能力。

然而，出於一些原因，基金的資產規模對投資者來說可能很重要。雖然資產規模不會對基金的表現產生很大影響，但頂級投資經理和表現最佳的基金可能會看到更多的資金流入。資產規模較大的基金的投資者還可以從更大的規模經濟中受益，這意味着更低的基金費用率，因爲費用率是按總資產的百分比計算的。規模較大的基金也往往在市場上交易更活躍，平均每日交易量較高，從而提供更大的市場流動性。

資產規模波動

資產規模可能受供給、需求和市場回報的影響。市場回報增加是一個積極因素，它通過市場收益增加投資組合的價值。資本增值是投資經理的首要任務，也是投資者容易遵循的指標。然而，當資產因流入而迅速增加時，可能會出現所謂的“資產膨脹”，這可能會給投資組合經理帶來挑戰。資本流入和流出會極大地影響運營和交易成本。許多基金對短期贖回都有贖回費，這有助於支持投資者贖回時的交易活動。

大量資金流入基金是導致資產膨脹的原因。這主要是主動型基金的問題。主動型投資經理必須將資金部署到當前配置中，否則他們可能會選擇投資新證券。一些基金還可能限制其基金的資產規模容量。投資經理可以出於各種原因選擇向新投資者關閉基金，資產容量通常是基金關閉的一個因素。

美國最大基金（按資產規模）

MarketWatch 提供按資產規模劃分的投資市場最大基金的詳細信息。基金按股票類別資產報告。截至 2021 年 1 月 26 日，先鋒集團擁有投資市場上最大的五隻基金。

  1. 先鋒 500 指數基金海軍上將股份 (VFIAX)
  2. SPDR標普500 ETF信託基金（SPY）
  3. 富達500指數基金（FXAIX）
  4. 先鋒 TSM 指數基金海軍上將股份（VTSAX）
  5. iShares 核心標普 500 指數 (IVV)
  6. 先鋒 TSM 指數機構優質股票 (VSMPX)
  7. 富達政府現金儲備 (FDRXX)
  8. 先鋒聯邦貨幣市場基金（VMFXX）
  9. 先鋒股票市場指數基金（VTI）
  10. 富達政府貨幣市場基金（SPAXX）

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