共同基金

共同基金如何拆分?

- 什么是拆分?共同基金的拆分方式与单个股票的拆分方式相同,但频率较低。与股票分割一样,共同基金分割不会导致净值发生任何变化,因此它们主要是一种营销手段。当共同基金增加流通股的数量同时将每股价格降低相同的因素时,就会发生拆分。共同基金份额的价格称为每股净资产值(NAV),代表基金投资组合的总价值减去任何负债,除以流通股数。

共同基金资产净值定义

- 什么是共同基金资产净值?共同基金净资产值(NAV) 代表基金的每股市场价值。是投资者从基金公司买入(买入价)基金份额,再卖出(赎回价)给基金公司的价格。基金的资产净值是通过将基金投资组合中所有现金和证券的总价值(减去任何负债)除以流通股数来计算的。重点摘要资产净值 (NAV) 代表基金的每股内在价值。