顶级石油和天然气 ETF

  |   2023年9月7日

在石油和天然气价格从夏季高点下跌后,希望抓住石油和天然气价格上涨的投资者可能会关注三只表现最好的石油和天然气公司ETF,这些ETF在去年上涨了73%。

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF、iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF 和 Energy Select Sector SPDR Fund 均以石油和天然气股票为目标,而不是大宗商品本身或相关期货合约。

要点

  • 在俄罗斯入侵乌克兰、通货膨胀和其他因素的推动下,能源在过去一年中的表现显着优于大盘。
  • 去年,三只顶级能源 ETF 的表现优于大盘。
  • 这些基金是 Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF、iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF 和 Energy Select Sector SPDR Fund。
  • 前两只基金的最大持股比例是康菲石油公司,而第三只基金的最大持股比例是埃克森美孚公司。

有 30 只石油和天然气股票 ETF 在美国交易,不包括反向杠杆ETF 以及管理资产 (AUM)低于 5000 万美元的基金。按照标准普尔 500 能源板块指数衡量,石油和天然气板块的表现显着优于大盘,过去 12 个月的总回报率为 69.8%,而截至 2019 年标准普尔 500 指数的总回报率为 -14.4%。 2022 年 11 月 18 日。我们研究了下面排名前三的石油和天然气 ETF。以下数据截至 2022 年 11 月 17 日。

  • 一年表现:73.2%
  • 费用率:0.63%
  • 年度股息率:1.69%
  • 三个月日均成交量:165,823
  • 管理资产:3.521 亿美元
  • 成立日期:2005年10月26日
  • 发行人:景顺

PXE 旨在追踪动态能源勘探和生产 Intellidex 指数,该指数由 30 家从事能源生产所用自然资源勘探和生产的美国公司组成。该指数中的公司是根据各种投资价值标准选择的,包括价格和盈利动力、质量、管理行动和价值。 ETF 通常将其至少 90% 的资产投资于构成该指数的证券,并为从事原油和天然气勘探、开采和生产的公司提供风险敞口。它包括炼油厂、收集和加工天然气的公司以及生产液化天然气 ( NGL ) 的公司。该基金遵循混合策略,投资于不同市值的成长型股票和价值型股票

PXE 持股前三名分别是康菲石油公司 ( COP )、响尾蛇能源公司 ( FANG ) 和马拉松石油公司 ( MPC )。前两家是勘探和生产石油、天然气和其他资源的公司,第三家是专注于炼油、营销和运输的下游能源公司。

  • 一年表现:70.9%
  • 费用率:0.39%
  • 年度股息率:1.96%
  • 三个月日均成交量:235,429
  • 管理资产:13亿美元
  • 成立日期:2006年5月1日
  • 发行人:贝莱德金融管理公司

IEO 追踪道琼斯美国精选石油勘探和生产指数,该指数由石油和天然气勘探和生产行业的美国股票组成。市值加权 ETF 为从事石油和天然气勘探、生产和分销的公司提供投资机会。勘探和生产公司的风险敞口最大,约占资产的四分之三,其次是涉及石油和天然气精炼、营销和运输以及石油和天然气储存和运输的公司。该基金遵循混合策略,投资于不同市值的成长型股票和价值型股票。

IEO 持有量排名前三的公司是康菲石油公司 (ConocoPhillips); EOG Resources Inc. ( EOG ),一家石油和天然气勘探和生产公司;以及先锋自然资源公司( PXD ),一家碳氢化合物勘探公司。

  • 一年表现:68.7%
  • 费用率:0.10%
  • 年度股息率:3.75%
  • 三个月日均成交量:26,499,240
  • 管理资产:440亿美元
  • 成立日期:1998年12月16日
  • 发行人:道富银行

XLE 的目标是能源精选行业指数,这是美国石油、天然气和消费燃料、能源设备和服务行业公司的指数。该基金与许多能源 ETF 类似,费用比率低,流动性高。该基金90%以上的资产分配给石油、天然气和消耗性燃料公司,其余资产分布在能源设备和服务公司。

XLE 近一半的资产投资于三家公司:埃克森美孚公司 ( XOM )、雪佛龙公司 ( CVX ) 和斯伦贝谢有限公司 ( SLB )。其中前两家是石油和天然气勘探和生产公司,第三家是油田服务公司。

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