頂級石油和天然氣 ETF

  |   2023年9月7日

在石油和天然氣價格從夏季高點下跌後,希望抓住石油和天然氣價格上漲的投資者可能會關注三隻表現最好的石油和天然氣公司ETF,這些ETF在去年上漲了73%。

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF、iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF 和 Energy Select Sector SPDR Fund 均以石油和天然氣股票爲目標,而不是大宗商品本身或相關期貨合約。

要點

  • 在俄羅斯入侵烏克蘭、通貨膨脹和其他因素的推動下,能源在過去一年中的表現顯着優於大盤。
  • 去年,三隻頂級能源 ETF 的表現優於大盤。
  • 這些基金是 Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF、iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF 和 Energy Select Sector SPDR Fund。
  • 前兩隻基金的最大持股比例是康菲石油公司,而第三隻基金的最大持股比例是埃克森美孚公司。

有 30 只石油和天然氣股票 ETF 在美國交易,不包括反向槓桿ETF 以及管理資產 (AUM)低於 5000 萬美元的基金。按照標準普爾 500 能源板塊指數衡量,石油和天然氣板塊的表現顯着優於大盤,過去 12 個月的總回報率爲 69.8%,而截至 2019 年標準普爾 500 指數的總回報率爲 -14.4%。 2022 年 11 月 18 日。我們研究了下面排名前三的石油和天然氣 ETF。以下數據截至 2022 年 11 月 17 日。

  • 一年表現:73.2%
  • 費用率:0.63%
  • 年度股息率:1.69%
  • 三個月日均成交量:165,823
  • 管理資產:3.521 億美元
  • 成立日期:2005年10月26日
  • 發行人:景順

PXE 旨在追蹤動態能源勘探和生產 Intellidex 指數,該指數由 30 家從事能源生產所用自然資源勘探和生產的美國公司組成。該指數中的公司是根據各種投資價值標準選擇的,包括價格和盈利動力、質量、管理行動和價值。 ETF 通常將其至少 90% 的資產投資於構成該指數的證券,併爲從事原油和天然氣勘探、開採和生產的公司提供風險敞口。它包括煉油廠、收集和加工天然氣的公司以及生產液化天然氣 ( NGL ) 的公司。該基金遵循混合策略,投資於不同市值的成長型股票和價值型股票

PXE 持股前三名分別是康菲石油公司 ( COP )、響尾蛇能源公司 ( FANG ) 和馬拉松石油公司 ( MPC )。前兩家是勘探和生產石油、天然氣和其他資源的公司,第三家是專注於煉油、營銷和運輸的下游能源公司。

  • 一年表現:70.9%
  • 費用率:0.39%
  • 年度股息率:1.96%
  • 三個月日均成交量:235,429
  • 管理資產:13億美元
  • 成立日期:2006年5月1日
  • 發行人:貝萊德金融管理公司

IEO 追蹤道瓊斯美國精選石油勘探和生產指數,該指數由石油和天然氣勘探和生產行業的美國股票組成。市值加權 ETF 爲從事石油和天然氣勘探、生產和分銷的公司提供投資機會。勘探和生產公司的風險敞口最大,約佔資產的四分之三,其次是涉及石油和天然氣精煉、營銷和運輸以及石油和天然氣儲存和運輸的公司。該基金遵循混合策略,投資於不同市值的成長型股票和價值型股票。

IEO 持有量排名前三的公司是康菲石油公司 (ConocoPhillips); EOG Resources Inc. ( EOG ),一家石油和天然氣勘探和生產公司;以及先鋒自然資源公司( PXD ),一家碳氫化合物勘探公司。

  • 一年表現:68.7%
  • 費用率:0.10%
  • 年度股息率:3.75%
  • 三個月日均成交量:26,499,240
  • 管理資產:440億美元
  • 成立日期:1998年12月16日
  • 發行人:道富銀行

XLE 的目標是能源精選行業指數,這是美國石油、天然氣和消費燃料、能源設備和服務行業公司的指數。該基金與許多能源 ETF 類似,費用比率低,流動性高。該基金90%以上的資產分配給石油、天然氣和消耗性燃料公司,其餘資產分佈在能源設備和服務公司。

XLE 近一半的資產投資於三家公司:埃克森美孚公司 ( XOM )、雪佛龍公司 ( CVX ) 和斯倫貝謝有限公司 ( SLB )。其中前兩家是石油和天然氣勘探和生產公司,第三家是油田服務公司。

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