在進行心理分析時，必須要包括兩個方面：一個是對自我的心理分析，它是解決參與者在投資決策過程中的心理障礙問題，要儘可能克服自身存在的弱點，特別強調戰勝貪婪和恐懼的心理;另一個是對市場的心理分析，它是解決參與者對市場中其他參與者的心理活動特徵的把握問題，特別強調注重逆向思維，謹慎從衆行爲，以避免成爲市場的“多數人”。
對於短期交易者，心理因素是最應當引起重視的。
首先，不要受市場情緒影響。其實，不要試圖追逐日常波動就可以避免受到市場情緒造成的不利影響。對他們來說，心理分析對執行正確的投資決策具有重要的意義。
其次，要學會控制自己的情緒。漢字中的“中”字，其本意是“喜怒哀樂要發而未發”，中國人講究“中和之氣”的“和”就是“喜怒哀樂要發發而止”。因此，作爲中國人本應是非常講究控制自己情緒的，而利用中國的傳統文化對於避免市場情緒的影響是十分有益的。在當今物慾橫流的時代，如果不會控制情緒，就會落入重重陷阱。
在金融市場中，你將遇到你不曾遇到的情緒波動，尤其是當你持有大頭寸時。所以，出色的投資者必須找到一條控制自己情緒的途徑：
(1)自信;
(2)豁達;
(3)感覺良好；
(4)內靜外動是投資者的最佳狀態。
另外，在股市上避免從衆心理的具體有效的方法是制定切實可行的方案。這些都屬於具體交易環節的問題，這裏不作深入探討。