姓名 | 股票代碼（牛/熊） | 槓桿作用 | 潛在的 |
Direxion 每日黃金礦業指數牛市/熊市 3x 份額 | NUGT/灰塵 | 3X | 紐約證券交易所 Arca 黃金礦業指數 |
| ProShares Ultra 彭博原油/超短彭博原油 | 聯合作戰司令部 | 2x | 近月 WTI 原油期貨 |
Direxion 每日小型股牛市/熊市 3 倍股票 | 泰米爾納德邦/泰米爾納德邦 | 3X | 羅素 2000（小型股） |
ProShares UltraPro 標準普爾 500/ UltraPro 短倉標準普爾 500 | 優普羅/SPXU | 3X | 標準普爾 500 |
ProShares UltraPro / UltraPro 短 QQQ | TQQQ/SQQ | 2x | 納斯達克綜合指數 |
Direxion Daily S&P 生物技術牛市/熊市 3x | 拉布/拉布德 | 3X | 標普生物技術精選行業指數 |
Direxion 每日新興市場牛市/熊市 3x | EDC/EDZ | 3X | MSCI 新興市場指數 |
日內交易者需要基本面
即使您計劃在交易日結束時平倉，也最好簡要了解一下可能影響這些 ETF 的基本因素。雖然技術分析可能是您武器庫中的主要工具，但來自世界各地的基本因素，尤其是隔夜發生的事件，可能會決定第二天早上趨勢的方向。
下面，我們將討論可能影響一些最受歡迎的槓桿ETF的基本因素。
3倍槓桿黃金礦工
Direxion 每日黃金礦工指數牛市 3x 股票（ NUGT ）和 Direxion 每日黃金礦工指數熊市 3x 股票（ DUST ）跟蹤紐約證券交易所(NYSE) Arca 黃金礦工指數。該指數受地緣政治事件、自然災害、美元波動和美國貨幣政策公告的影響。
交易這兩種產品時需要關注的關鍵信息發佈是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議聲明。FOMC 每年在委員會八次會議結束後約三週發佈這些聲明，並在可能影響貨幣政策的月度經濟報告之後發佈。這些有影響力的月度報告包括消費者價格指數 (CPI)、員工狀況報告和零售銷售報告。
多頭和空頭原油 3x
ProShares Ultra Bloomberg 原油（ UCO ）和 ProShares UltraShort Bloomberg 原油（ SCO ）跟蹤彭博 WTI 原油分指數。 因此，它們受到地緣政治事件和北美供需導致的油價變動的影響。
追蹤美國庫存的主要信息發佈是美國石油協會週二發佈的“每週統計公報”和能源信息署週三發佈的“本週石油”。另一個重要信息發佈是貝克休斯鑽井數量，每週五中午中部時間發佈。
大寫字母和小寫字母 3x
Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares ( TNA )、Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares ( TZA )、ProShares UltraPro S&P 500 ( UPRO )、ProShares UltraPro Short S&P 500 ( SPXU )、ProShares UltraPro ( TQQQ ) 和 UltraPro Short QQQ ( SQQQ ) 都是美國主要基準指數的追蹤器。 因此，它們易受到影響美國資本市場的許多宏觀經濟因素的影響。這些因素包括：
- 地緣政治事件
- 國際股票市場的波動
- 經濟報告和美聯儲公告
- 主要公司的盈利報告
- 債券市場和期貨市場的波動
標普生物科技 3x
Direxion Daily S&P Biotech Bull（ LABU ）和 Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x（ LABD ） 跟蹤紐約證券交易所 Arca 生物技術指數，並容易受到美國資本市場同樣漲跌的影響。 然而，由於它們集中在生物技術領域，因此需要密切關注美國食品和藥物管理局的臨牀試驗結果、生物技術公司的併購以及知名生物技術公司的收益報告。
這些大型生物科技公司包括吉利德科學（ GILD ）、新基公司（ CELG ）、安進公司（ AMGN ）、再生元製藥公司（ REGN ）和百健公司（ BIIB ）。
新興市場 3 倍
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x ( EDC ) 和 Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x ( EDZ ) 尋求複製 MSCI 新興市場指數三倍的走勢。 儘管有關交易 MSCI 基準的指南可以寫成一本書，但還是要密切關注大宗商品、亞洲和歐洲市場、外匯市場的隔夜波動以及指數成分股的經濟新聞，因爲這些因素可以在很大程度上決定下一個交易日的走向。
進行槓桿ETF日內交易
與大多數交易指南不同，由於技術分析具有主觀性和事後性，本書不會介紹任何技術分析策略。我假設讀者已經熟悉了技術分析的基本原理，並可以將這些技術應用於槓桿 ETF 交易。以下是一些額外的提示：
設置止損
由於波動性較大，建議交易者擴大交易規模，並採取嚴謹的方法來設置止損。此外，由於這些證券的大幅波動相當常見，因此應將止損設置得足夠寬，以免在價格朝着假設方向大幅波動之前被止損。
不要持股過夜
不要持倉過夜，因爲全球事件可能會毀掉你的交易。槓桿基金第二天早上下跌 5% 到 10% 的情況並不罕見。在這種情況下，你的止損不會保護你。要麼減少倉位，要麼在一天結束時完全平倉。
關注 Paul Tudor Jones
著名對沖基金經理兼傑出交易員保羅·都鐸·瓊斯 (Paul Tudor Jones ) 在辦公室的牆上貼了這樣一條建議：“虧損者就是虧損者。”雖然平均下跌對於長期投資者和波段交易者來說是一種極好的策略，但在 3 倍 ETF 中平均下跌就像是把錢扔出窗外。
瞭解關鍵日期
大約每週都會發生一個可能影響這些基金的關鍵事件。例如，在能源信息署和貝克休斯報告發布前的幾分鐘內，石油 ETF 往往會橫盤整理。根據整體趨勢、市場情緒和前一週的報告，一些交易員喜歡押注報告發布後的走勢。如果您的假設被證明是正確的，您可以在很短的時間內獲得豐厚的回報，同時只需承擔很少的資本風險。
檢查總體趨勢
最後，請記住，雖然日內交易的時間跨度以分鐘爲單位，但一天的走勢可以反映整體情況。使用日線圖、小時圖和 15-30 分鐘圖來判斷前一天（一週）交易的支撐位和阻力位。通常，經過多次測試的強支撐位和阻力位區域可以證明比一天中出現的水平更適合入場或出場。
結論
槓桿 ETF 並不適合膽小者。能夠承受波動的交易者可以很快從其頭寸中獲得鉅額收益（或損失）。話雖如此，在交易這些波動劇烈的工具時，請務必檢查它們跟蹤的標的資產，以便了解它們每個交易日的走勢。
此外，押注這些基金的交易者應該制定適當的風險管理策略，並準備在每個交易日結束時平倉。