有數千種股票可供選擇，日內交易者幾乎可以選擇他們想要的任何股票。因此，日間交易者的第一步是弄清楚要交易什麼。一旦確定了交易機會（一隻股票、多隻股票或交易所交易基金 ETF 等），下一步就是想出一些從中獲利的方法。

如何選擇股票進行日內交易

流動性

流動性好的股票往往成交量很大。這允許更大數量的購買和銷售，而不會顯着影響價格。由於日內交易策略取決於速度和精確的時機，因此高交易量使進出交易變得更容易。深度也很重要，因爲它顯示了股票在高於或低於當前市場買價和賣價的各種價格水平下有多少流動性。

中等到高波動性

日間交易者需要價格變動才能賺錢。日間交易者可以選擇波動幅度較大的股票，無論是按美元計算還是按百分比計算。這兩個過濾器通常會產生不同的結果。每天波動 3% 或以上的股票在交易中會持續出現較大的盤中波動。對於每天波動超過 1.50 美元的股票也是如此。

羣組關注者

雖然有些人專門從事逆向交易，但大多數交易者都會尋找與其所在行業和指數組相關的股票。這意味着，當指數或板塊上漲時，個股的價格也會上漲。如果交易者想要每天交易最強或最弱的股票，這一點很重要。如果交易者選擇每天交易同一只股票，明智的做法是專注於該股票；無需擔心它是否與其他任何東西相關。

進入和退出策略

您可能選擇了世界上最甜蜜的股票，但從中獲利將依賴於以下特定策略。雖然日內策略有很多，但重要的是要遵守某些既定的指導方針。通過尋找某些日內交易信號，您更有可能成功。

僅根據當前盤中趨勢進行交易

市場總是以波浪的形式波動，而交易者的工作就是駕馭這些波浪。在上升趨勢期間，重點關注多頭頭寸。在下跌趨勢期間，重點關注空頭頭寸。盤中趨勢不會無限期地持續下去，但在發生逆轉之前可以進行一兩次交易（有時甚至更多）。當主導趨勢發生變化時，開始根據新趨勢進行交易。

隔離趨勢可能是困難的部分。趨勢線提供了簡單而有用的進場和止損策略。下面的 SPDR S&P 500 ( SPY ) 圖表顯示了典型一天中的幾個短期趨勢。

實時交易時可以繪製更多趨勢線，以查看每種趨勢的不同程度。繪製更多的趨勢線可以提供更多的信號，也可以提供對不斷變化的市場動態的更深入的瞭解。

在上漲趨勢中交易強勢股票，在下跌趨勢中交易弱勢股票

爲了選擇最適合日內交易的股票，大多數交易者會發現查看與標準普爾 500 指數或納斯達克指數至少具有中度至高度相關性的股票或 ETF 是有益的。然後，隔離那些與指數相比相對較弱或較強的股票。這爲日內交易者創造了機會，因爲當指數上漲 1% 時，強勢股票可能會上漲 2%。波動較大的股票存在更多機會。

當指數和市場期貨走高時，交易者應該考慮買入比期貨上漲更積極的股票。當期貨回調時，強勢股票不會回調那麼多（甚至可能根本不回調）。這些是在上升趨勢中交易的股票，因爲它們往往會引領市場走高，從而提供更多的利潤潛力。

當股指和市場期貨下跌時，賣空跌幅超過大盤的股票可以獲利。當期貨在下跌趨勢中走高時，弱勢股票將不會上漲那麼多（或根本不會上漲）。當市場下跌時，弱勢股票提供更大的盈利潛力。

強於或弱於市場的股票和 ETF 可能每天都會發生變化，儘管某些板塊可能會連續數週相對強或弱。

下圖對 SPDR S&P 500 與 SPDR Select Technology Fund ( XLK ) 進行了比較。藍線XLK與SPY相比相對較強。兩隻ETF全天走高，但由於XLK在上漲時漲幅較大，回調時跌幅略小，因此它是市場領先者，相對而言跑贏了SPY。如果你要買東西，請選擇最強大的投資。

空頭交易也是如此。賣空者應該隔離相對較弱的股票或ETF。這樣，當價格下跌時，您很可能持有跌幅最大的股票或 ETF，從而增加交易的盈利潛力。

保持耐心等待回調

趨勢線只是價格波動開始和結束位置的近似視覺指南。因此，當您在選擇股票進行日內交易時，交易者可以利用趨勢線，提前進入趨勢方向的下一個價格波動。

當進入多頭頭寸時，在價格向趨勢線下降然後回升後買入。要繪製上升趨勢線，需要一個價格低點，然後是一個更高的價格低點。繪製連接這兩點的線，然後向右延伸。在下圖中，價格從趨勢線反彈幾次，然後第三次跌破趨勢線。

下降趨勢中的賣空也類似。您應該等到價格上升至向下傾斜的趨勢線。然後，當股票開始回落時，您可以將此作爲交易信號來入場。

只要保持耐心，這兩項多頭交易就可以提供低風險的入場機會。買入是在接近止損水平時進行的，止損水平將位於趨勢線或入場前的最新價格低點下方几美分。正如前面提到的，趨勢不會無限期地持續下去，因此會有虧損的交易。但只要整體盈利，即使有虧損，那就很重要。

定期獲利

日內交易者獲取利潤的時間有限，因此必須在虧損或朝錯誤方向發展的交易上花費盡可能少的時間。

這裏有兩個簡單的指南，可用於在趨勢交易時獲利。

• 在上升趨勢或多頭頭寸中，在當前趨勢中的前價格高點或略高於前高點處獲利。
• 在下降趨勢或空頭頭寸中，在當前趨勢中的前價格低點或略低於該價格的位置獲利。

在下圖中，標記了進入和退出。該圖表顯示，隨着趨勢繼續走高，價格突破過去的高點。這爲每個各自持有的多頭頭寸提供了退出機會。同樣的方法也適用於下降趨勢；利潤是在趨勢中的先前價格低點或略低於之前的價格低點處獲得的。

當市場停滯時，不要參與

市場並不總是趨勢。有時，盤中趨勢反轉如此頻繁，以至於很難確定最重要的方向。如果沒有出現主要的高點和低點，請確保盤中波動足夠大，以使潛在回報超過風險。例如，如果每股冒 0.10 美元的風險，那麼根據上述指南，股票或 ETF 的波動應該足以爲您帶來至少 0.15 至 0.20 美元的利潤。

如果價格在一定範圍內波動（非趨勢），則切換到區間交易策略。在一個範圍內，我們繪製的線將是水平的，而不是有角度的。然而，相同的一般概念適用：當價格移動到較低水平區域、支撐位時買入，然後開始走高。當價格到達上方水平線阻力並開始再次走低時賣空。

買入時，注意在該區間頂部附近退出，但不要在頂部附近退出。做空時，注意在該範圍的下部退出，但不要在底部退出。潛在的回報應該大於風險。在買入信號進入之前將止損設置在最近低點下方，或者在空頭信號進入之前將止損設置在最近高點上方。

對於許多交易者來說，在趨勢交易和區間交易之間切換可能很困難。因此，許多交易者選擇其中之一。如果進行趨勢交易，請在市場波動時退出並專注於交易傾向於趨勢的股票或 ETF。進行區間交易時，避免在趨勢期間進行交易，並專注於交易傾向於區間波動的股票或 ETF。

結論

確定適合日內交易的股票需要將當前的市場趨勢與周圍的噪音隔離開來。然後，交易者的任務就是利用這一趨勢。某些特徵——流動性、波動性和相關性——是最佳日內交易股票的特徵。但應用正確的進入和退出策略也很重要。

研究趨勢線和繪製價格波動圖表可以幫助實現這一目標。交易方式有很多種，但沒有一種方式永遠有效。如果條件沒有爲部署策略提供良好的環境，那就存錢以備不時之需。

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