什麼是外匯分析？
外匯分析是檢查貨幣對價格變化以及影響這些價格變化的力量的實踐。外匯交易者使用它來買賣貨幣以賺取利潤。基本面和技術分析方法都用於外匯交易，許多交易者使用結合了這兩種技術的混合方法。
要點
- 外匯分析是確定是否買入、賣出或等待交易貨幣對的研究。
- 貨幣成對交易，匯率基於一種貨幣相對於另一種貨幣的價格。
- 主要分析類型包括技術分析和基本分析，許多交易者同時使用這兩種方法。
外匯分析如何運作
外匯市場是世界上最大的市場，每天有數萬億美元易手。零售交易商和金融公司都定期進行外匯分析，以試圖從這個龐大而重要的市場中獲利。今天，外匯市場每週 5 天、每天 24 小時開放，大部分活動集中在倫敦、紐約和東京等全球交易中心。
與投資者可以購買個別公司股票的股票市場不同，外匯市場上交易的貨幣總是成對交易。當購買一對貨幣中的一種貨幣時，這必然意味着該貨幣對中的另一種貨幣被賣出。世界上一些最常交易的貨幣對包括美元/加元、歐元/美元和歐元/日元。
外匯分析是確定貨幣對中的哪種貨幣在給定時間段內可能走強的做法。然後，外匯交易者可以利用這些知識購買他們預期會升值的貨幣，或者賣出他們認爲會貶值的貨幣。爲了幫助做出這些預測，外匯交易者將研究一系列來源。其中包括基本因素，例如國家經濟狀況、石油等相關商品的價格，或任何影響國際經濟的重大新聞事件。技術因素也被考慮在內，例如貨幣相對於其歷史平均水平的近期價格歷史。
外匯分析的真實示例
爲了說明這一點，以美元/加元貨幣對爲例，它是世界上交易量最大的貨幣對之一。加拿大和美國是密切的貿易伙伴，這意味着它們之間由於跨境貿易、旅行和投資等原因發生了大量的外匯交易。
在查看該貨幣對時，使用基本面分析的外匯交易者可能會考慮兩種貨幣的利息和通脹前景等因素。他們還將研究就業等因素，這可能有助於洞察未來的利率趨勢。強勁的經濟往往會推高利率，吸引更多投資者進入該貨幣和該市場，以從更高的利率中受益。由於加元傾向於隨油價波動，交易員也可能會考慮對油價未來走向的預期。
與此同時，技術分析師可能會在美元/加元的價格歷史中尋找趨勢和範圍。趨勢將提供貨幣對移動的總體方向，而範圍可能表明價格正在接近的支撐或阻力區域。他們也可能使用技術指標來試圖找到價格走勢的節奏或模式。通過繪製這些模式，分析師可以嘗試預測價格將如何在該模式內移動，並預測何時會突破其歷史範圍。