特斯拉公司 ( TSLA ) 週四盤前股價下跌 3%，其 2020 年第四季度利潤預期較每股低 0.23 美元，每股收益僅爲 0.80 美元。收入同比增長 44.9% 至 107 億美元，高於市場普遍預期的 103.8 億美元。
毛利率從第三季度的 27.7% 下降至 24.1%，而交付量同比猛增 61% 至 180,667 輛，這得益於 Model 3 交付量增長 75%。由於銷售轉向更便宜的型號，平均售價下降了 11%。首席執行官埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 目前預計汽車交付量每年將增長 50%。
要點
- 特斯拉第四季度利潤大幅低於預期。
- 該公司預計交付量每年增長 50%。
- 自 11 月以來，特斯拉股價已翻倍，引發新的超買數據。
- 該股可能已經完成了艾略特五浪上漲。
仔細看看
這家電動汽車 (EV) 製造商已連續六個季度實現盈利，但監管信貸銷售的加速支撐了一些綠色墨水，給資產負債表蒙上了陰影。第四季度收入飆升 202% 至 4.01 億美元。中國的銷售額繼續以健康的速度增長，許多分析師預測，到 2022 年，全球總銷售額的 40% 或更多將來自該地區。
消息發佈後，JMP 證券將特斯拉股票評級下調至“符合市場表現”，其他分析師的電話會議可能會在週四跟進。華爾街共識目前處於混合“持有”評級，基於 11 條“買入”、1 條“增持”、15 條“持有”、3 條“減持”和 8 條“賣出”建議。目前的價格目標範圍從 67 美元的低點到 1,036 美元的市場高點，而該股週四開盤預計比中位目標 515 美元高出約 300 美元。
提示
毛利率是公司的淨銷售收入減去其銷售成本(COGS)。換句話說，它是公司在產生與生產其銷售的商品和提供的服務相關的直接成本後保留的銷售收入。毛利率越高，公司在每一美元銷售額上保留的資本就越多，然後可以用來支付其他成本或償還債務。淨銷售額就是總收入減去退貨、津貼和折扣。
特斯拉周線圖（2013-2021，對數刻度）
TradingView.com
該股在 2013 年第二季度出現歷史性上漲，從分割調整後的6.76 美元升至 2014 年的 50 美元上方。價格走勢隨後進入交易區間，以該水平的阻力位和中期的支撐位爲界- 30 美元。 2016 年第一季度的突破被大舉買入，使價格回到區間阻力位，隨後 2017 年 4 月的突破增加了約 25 點，一個月後陷入停滯。
2018 年第四季度的四次突破嘗試均以失敗告終，隨後該股在 2019 年跌至兩年低點。這標誌着一個歷史性的買入機會，隨後在 2020 年 2 月出現了達到 194 美元的強勁買入浪潮。在疫情期間下跌超過 120 點，並在 6 月份收復失地，引發多波上漲趨勢，並在週一交易中再創歷史新高。
9 月至 11 月的對稱三角形形態通過時間而不是價格消除了極度超買的讀數，在大多數分析師預計會出現更深入的調整時，顯示出強勁的需求。到 2021 年 1 月，該股股價上漲了一倍多，這可能預示着在價格走勢更加平穩之前將出現購買高潮。然而，鑑於近年來對該股的大量押注失敗，現在給特斯拉的漲勢棺材釘上釘子還爲時過早。
即便如此，最近幾周還是出現了一些危險的技術信號。首先，1 月月度價格柱 100% 位於布林帶頂部之外。這是一個非常可靠的賣出信號，因此隔夜的拋售有可能演變成多日的潰敗。此外，自 2019 年 6 月以來的廣泛價格結構已經形成了艾略特五浪上漲，第五浪也是最後一浪標誌着上漲趨勢的潛在終點。
提示
脈衝波浪模式是一個技術交易術語，描述金融資產價格的強勁走勢與基本趨勢的主要方向一致。它經常用於討論艾略特波浪理論，這是一種分析和預測金融市場價格變動的方法。脈衝波可以指上升趨勢中的向上運動或下降趨勢中的向下運動。
綜述
由於未能達到第四季度的利潤預期，特斯拉於週四上午遭到拋售。
披露：作者在發表時未持有上述證券的頭寸。