趨勢交易者試圖從趨勢中分離並獲取利潤。趨勢交易的方法試圖通過分析資產在特定方向上的動量來獲取收益；有多種方法可以做到這一點。當然，沒有一個技術指標能讓你成爲市場致富的敲門磚；除了分析之外，交易者還需要精通風險管理和交易心理學。但某些策略經受住了時間的考驗，仍然是那些對分析某些市場指標感興趣的趨勢交易者的熱門工具。
關鍵點
- 趨勢交易試圖通過分析資產在特定方向的動量來獲取收益。
- 雖然沒有任何單一的技術指標能夠讓您在市場上致富，但某些策略經受住了時間的考驗，並且仍然是趨勢交易者的熱門工具。
- 移動平均線是一種技術分析工具，通過創建不斷更新的平均價格來平滑價格數據。
- 移動平均線收斂散度 (MACD) 是一種振盪指標，可以幫助交易者快速發現短期動量的增加。
- 相對強弱指數 (RSI) 是一種動量指標，用於衡量近期價格變化的幅度，以評估股票價格的超買或超賣情況。
- 平衡交易量（OBV）指標通過在“上漲”的日子裏增加交易量並在“下跌”的日子裏減去交易量來衡量累積的買入和賣出壓力。
移動平均線
移動平均線是一種技術分析工具，它通過創建不斷更新的平均價格來平滑價格數據。在價格圖表上，移動平均線會創建一條單一的平線，可有效消除因隨機價格波動而導致的任何變化。
平均線是在特定時間段內計算得出的——10 天、20 分鐘、30 周或交易者選擇的任何時間段。對於投資者和長期趨勢追隨者來說，200 天、100 天和 50 天的簡單移動平均線是受歡迎的選擇。
有幾種方法可以利用移動平均線。第一種方法是查看移動平均線的角度。如果移動平均線在較長時間內主要呈水平移動，則價格不是趨勢，而是在區間波動。當證券在一段時間內持續在高價和低價之間交易時，就會出現交易區間。
如果移動平均線呈向上傾斜，則表示正在形成上升趨勢。但是，移動平均線並不能預測股票的未來價值；它們只是揭示一段時間內價格的平均走勢。
交叉是利用移動平均線的另一種方式。通過在圖表上繪製 200 天和 50 天移動平均線，當 50 天移動平均線超過 200 天移動平均線時，會出現買入信號。當 50 天移動平均線跌破 200 天移動平均線時，會出現賣出信號。時間範圍可以更改以適合您的個人交易時間範圍。
當價格穿過移動平均線時，也可以用作買入信號，而當價格穿過移動平均線下方時，可以用作賣出信號。
然而，由於價格比移動平均線波動更大，這種方法容易產生更多的錯誤信號，如上圖所示。
移動平均線也可以爲價格提供支撐或阻力。下圖顯示 100 天移動平均線充當支撐（即價格從該位置反彈）。
移動平均線收斂散度 (MACD)
移動平均線收斂發散 (MACD) 是一種振盪指標。振盪指標是一種在一定範圍內隨時間變化的技術分析指標（在中心線上方和下方；MACD 在零點上方和下方波動）。它既是趨勢跟蹤指標，也是動量指標。
一個基本的MACD 策略是查看圖表下方直方圖中 MACD 線位於零點的哪一側。如果 MACD 線持續一段時間高於零點，則股票可能呈上升趨勢。相反，如果 MACD 線持續一段時間低於零點，則趨勢可能呈下降趨勢。使用此策略，當 MACD 移動到零點上方時會出現潛在的買入信號，而當 MACD 穿過零點下方時會出現潛在的賣出信號。
信號線交叉也可以提供額外的買入和賣出信號。MACD 有兩條線——一條快線和一條慢線。當快線穿過慢線並高於慢線時，會出現買入信號。當快線穿過慢線並低於慢線時，會出現賣出信號。
相對強弱指數 (RSI)
相對強弱指數 (RSI ) 是另一個振盪指標，但其變動範圍在 0 到 100 之間，因此它提供的信息與 MACD 不同。
解釋 RSI 的一種方法是，當直方圖中的指標高於 70 時，將價格視爲“超買” - 並且需要調整；當指標低於 30 時，將價格視爲“超賣” - 並且需要反彈。
在強勁的上升趨勢中，價格通常會持續一段時間達到 70 甚至更高。在下降趨勢中，價格可能會長期保持在 30 或以下。雖然一般的超買和超賣水平有時可能準確，但它們可能無法爲趨勢交易者提供最及時的信號。
另一種方法是，在趨勢上升時，在接近超賣狀態時買入，在趨勢下降時，在接近超買狀態時做空。
例如，假設股票的長期趨勢是上升的。當 RSI 跌破 50 然後又回到 50 以上時，就會出現買入信號。本質上，這意味着價格已經回調。因此，一旦回調似乎已經結束（根據 RSI），趨勢正在恢復，交易者就會買入。之所以使用 50 水平，是因爲除非出現潛在的逆轉，否則 RSI 在上升趨勢中通常不會達到 30。當趨勢下降並且 RSI 跌破 50 然後又回到 50 以下時，就會出現空頭交易信號。
趨勢線或移動平均線可以幫助確定趨勢方向以及在哪個方向獲取交易信號。
平衡交易量 (OBV)
成交量本身就是一個有價值的指標，而平衡成交量 (OBV ) 會收集大量成交量信息，並將其彙編成一條單線指標。該指標通過增加“上漲”日的成交量並減去“下跌”日的成交量來衡量累計買入和賣出壓力。
理想情況下，成交量應確認趨勢。價格上漲應伴隨 OBV 上漲；價格下跌應伴隨 OBV 下跌。
下圖顯示 Netflix Inc. ( NFLX ) 的股價隨 OBV 走高。由於 OBV 沒有跌破其趨勢線，因此這是一個很好的跡象，表明即使在回調之後，價格仍有可能繼續走高。
如果 OBV 上漲而價格沒有上漲，則價格未來很可能會跟隨 OBV 開始上漲。如果價格上漲而 OBV 持平或下跌，則價格可能接近頂部。如果價格下跌而 OBV 持平或上漲，則價格可能接近底部。
結論
指標可以簡化價格信息，此外還可以提供趨勢交易信號和反轉警告。指標可以在所有時間範圍內使用，並且在大多數情況下，它們具有可以根據每個交易者的特定偏好進行調整的變量。交易者可以組合指標策略，或制定自己的指導方針，從而明確建立交易的進入和退出標準。
學習使用指標進行交易可能是一個棘手的過程。如果某個指標對您有吸引力，您可能決定進一步研究它。最重要的是，在使用它進行實時交易之前對其進行測試是個好主意。對於那些從未進行過積極交易的人來說，重要的是要知道開設經紀賬戶是進入股市的必要第一步。