自動化投資
高頻算法交易的世界
- 在過去的十年中，算法交易（AT）和高頻交易（HFT）已經主導了交易世界，尤其是高頻交易。 2009 年至 2010 年期間，超過 60% 的美國交易歸因於高頻交易，儘管該比例在過去幾年有所下降。以下是算法和高頻交易的世界：它們之間的關係、它們的好處和挑戰、它們的主要用戶以及它們當前和未來的狀態。
算法交易定義
- 什麼是算法交易？算法交易是利用自動和預編程交易指令執行訂單的過程，以考慮價格、時間和交易量等變量。算法是解決問題的一組方向。隨着時間的推移，計算機算法將完整訂單的一小部分發送到市場。算法交易利用複雜的公式，結合數學模型和人工監督，做出在交易所買賣金融證券的決策。
使用量化投資策略
- 隨着現代計算機的出現，量化投資策略已發展成爲複雜的工具，但這些策略的根源可以追溯到 80 多年前。它們通常由受過高等教育的團隊運營，並使用專有模型來提高戰勝市場的能力。對於那些尋求簡單性的人來說，甚至還有現成的即插即用程序。量化模型在回溯測試中總是表現良好，但其實際應用和成功率值得商榷。
混沌理論：意義、概述、歷史
- 混沌理論是一種複雜的數學理論，旨在解釋看似微不足道的因素的影響。一些人認爲混沌理論可以解釋混沌或隨機事件，該理論通常應用於金融市場以及其他複雜系統，例如預測天氣。混沌系統在一段時間內是可預測的，然後就會變得隨機。混沌理論的起源混沌理論的第一個真正的實驗是由氣象學家愛德華·洛倫茲（ Edward Lorenz）進行的。
機器人顧問：優點和缺點
- 機器人顧問：概述智能投顧是券商提供的新型投資平臺。這個包羅萬象的術語包括使用複雜的計算機算法來管理您的投資組合的投資經理和軟件。一些機器人顧問是完全自動化的，而另一些則提供人工協助。無論型號如何，他們都提供客戶服務以幫助您完成整個過程。
模糊邏輯定義
- 什麼是模糊邏輯？模糊邏輯是一種變量處理方法，允許通過同一個變量處理多個可能的真值。模糊邏輯試圖用開放的、不精確的數據範圍和啓發式方法來解決問題，從而有可能獲得一系列準確的結論。模糊邏輯旨在通過考慮所有可用信息並在給定輸入的情況下做出最佳決策來解決問題。
套利交易計劃 (ATP)
- 什麼是套利交易計劃 (ATP)？套利交易程序 (ATP) 是一種計算機程序，旨在從金融市場套利機會中獲利。這些機會來自金融市場的錯誤定價，當交易者在股票或商品等標的證券或基於它們的衍生品上建立頭寸時，這些錯誤定價可能是有利可圖的。
高頻交易 (HFT) 定義
- 什麼是高頻交易（HFT）？高頻交易，也稱為 HFT，是一種使用強大的計算機程序在幾分之一秒內處理大量訂單的交易方法。它使用複雜的算法來分析多個市場並根據市場條件執行訂單。通常，執行速度最快的交易者比執行速度較慢的交易者更有利可圖。除了訂單速度快，高頻交易還具有高周轉率和訂單交易比的特點。
高頻交易是否毀了我們其他人的股市？
- 如果您是投資者，即使您不知道高頻交易(HFT) 也是您生活的一部分。您可能購買了計算機提供的股票，或出售了由另一台計算機購買並立即出售的股票。高頻交易是有爭議的。交易者不同意，研究與其他研究相矛盾。不管意見如何，最重要的是高頻交易如何影響您的資金。
高速數據饋送定義
- 什麼是高速數據饋送？高速數據饋送可無延遲地傳輸報價和收益率等數據，並用於高頻交易(HFT) 進行實時數據分析。這些數據饋送可以通過光纖電纜、微波頻率廣播或通過交換服務器站點的共置傳輸。由於 HFT 的盈利能力取決於低延遲，這些金融公司和其他金融公司共同投資了數十億美元來構建升級的高速數據饋送。
算法定義
- 什麼是算法？算法是一組用於解決問題或完成任務的指令。算法的一個常見示例是食譜，其中包含用於準備菜餚或膳食的特定說明。每個計算機化設備都使用算法以基於硬件或軟件的例程的形式執行其功能。在金融領域，算法在開發自動化和高頻交易 (HFT) 系統以及復雜金融工具（如衍生品）的定價方面變得非常重要。
自動交易定義
- 什麼是自動交易？自動交易是一種交易計劃，根據底層系統或程序自動下達買賣訂單。這些訂單在底層系統或程序中的交易條件得到滿足時下達。重點自動交易是根據編程策略自動下達買賣訂單。限制人類參與交易程序的高級自動交易需要復雜的交易程序。一旦滿足編程策略的條件，自動交易允許快速執行訂單。