活跃投资者利用突破交易在趋势的早期阶段建仓。一般来说，该策略可以成为重大价格波动、波动性扩大的起点，并且如果管理得当，可以提供有限的下行风险。在整篇文章中，我们将带您深入了解这种交易，并提供一些想法来更好地管理这种交易方式。
- 突破是一种潜在的交易机会，当资产价格在交易量增加的情况下移动到阻力位之上或移动到支撑位之下时，就会出现这种机会。
- 交易突破的第一步是确定当前的价格趋势模式以及支撑位和阻力位，以便计划可能的进入和退出点。
- 一旦你采取了突破策略，就知道何时应该减少损失，并在突破失败时重新评估情况。
- 与任何技术交易策略一样，不要让情绪控制你。坚持你的计划并知道何时进入和退出。
什么是突破？
突破是指股价突破既定支撑位或阻力位且成交量增加。突破交易者在股价突破阻力位后进入多头头寸，或在股价突破支撑位后进入空头头寸。一旦股票交易超出价格障碍，波动性往往会增加，价格通常会朝着突破的方向发展。突破之所以如此重要的交易策略，是因为这些设置是未来波动性增加、价格大幅波动以及在许多情况下主要价格趋势的起点。
突破发生在所有类型的市场环境中。通常，最具爆炸性的价格变动是通道突破和价格形态突破（例如三角形、旗形或头肩形态）的结果。由于波动性在这些时间范围内收缩，因此在价格超出确定的范围后，波动性通常会扩大。
无论时间范围如何，突破交易都是一个很好的策略。无论您使用日内、日线还是周线图表，这些概念都是通用的。您可以将此策略应用于日内交易、波段交易或任何类型的交易。
寻找一个好的候选人
当交易突破时，考虑标的股票的支撑位和阻力位非常重要。股价触及这些区域的次数越多，这些水平就越有效，也就越重要。与此同时，这些支撑位和阻力位持续的时间越长，股价最终突破时的结果就越好。
随着价格盘整，价格图表上会出现各种价格模式。在寻找可交易的股票时，通道、三角形和旗形等形态是有价值的工具。除了模式之外，股价保持支撑位或阻力位的一致性和时间长度也是寻找合适交易对象时需要考虑的重要因素。
切入点
找到好的交易工具后，就该计划交易了。最简单的考虑因素是切入点。当谈到在突破时建立头寸时，切入点是相当黑白分明的。一旦价格收于阻力位之上，投资者将建立看涨头寸。当价格收盘低于支撑位时，投资者将采取看跌头寸。
要确定突破和假突破之间的区别，请等待确认。例如，当价格开盘超出支撑位或阻力位时，就会出现假突破，但到一天结束时，它们最终会回到之前的交易区间内。如果投资者行动太快或未经确认，则无法保证价格将继续进入新的领域。许多投资者寻求高于平均水平的交易量作为确认，或者等待交易期结束时确定价格是否会维持其突破的水平。
计划退出
预定退出是成功交易方法的重要组成部分。当交易突破时，在建立头寸之前需要安排三个退出计划。
1. 从哪里获利退出
在规划目标价格时，请查看股票的近期行为以确定合理的目标。当交易价格模式时，很容易利用最近的价格走势来建立价格目标。例如，如果最近的通道或价格模式的范围是六个点，则一旦股票突破（见下文），该金额应用作价格目标。
另一个想法是计算最近的价格波动并将其平均以获得相对价格目标。如果该股票在过去几次价格波动中平均价格波动了四个点，那么这将是一个合理的目标。
这些是关于如何将价格目标设定为贸易目标的一些想法。这应该是您的交易目标。达到目标后，投资者可以平仓，退出部分仓位让其余仓位运行，或者设置止损单以锁定利润。
2. 亏损退出的方向
知道交易何时失败非常重要。突破交易以相当清晰的方式提供了这种见解。突破后，旧的阻力位应充当新的支撑位，旧的支撑位应充当新的阻力位。这是一个重要的考虑因素，因为它是确定交易何时失败的客观方法，也是确定在何处设置止损单的简单方法。建仓后，使用旧的支撑位或阻力位作为底线来平仓亏损交易。作为示例，请研究下面的 PCZ 图表。
交易失败后，迅速退出交易非常重要。永远不要给损失太多的空间。如果不小心，损失可能会累积。
3. 在哪里设置止损单
当考虑在哪里退出亏损仓位时，请使用价格突破之前的支撑位或阻力位。在这些参数范围内舒适地设置止损是保护头寸的安全方法，同时又不会给交易带来太大的下行风险。设置高于此水平的止损可能会过早触发退出，因为价格通常会重新测试刚刚突破的价格水平。
查看上图，您可以看到价格的最初盘整、突破、重新测试以及达到的价格目标。这个过程相当机械。当考虑在哪里设置止损单时，如果止损单设置在旧的阻力位之上，价格将无法重新测试这些水平，投资者将过早被止损。将止损设置在该水平以下可以让价格重新测试并在交易失败时迅速抓住交易。
概括
总而言之，交易突破时应遵循以下步骤：
- 确定候选者：找到已建立强大支撑位或阻力位的股票并观察它们。请记住，支撑或阻力越强，结果就越好。当您购买股票时，请确保您了解这一点。
- 等待突破：找到一个好的候选人并不意味着应该过早地进行交易。耐心等待股价走势。为了确保突破能够持续，在股价交易超出其支撑位或阻力位的当天，请等到接近交易日结束时才采取行动。
- 设定合理的目标：如果您打算进行交易，请设定对交易进展的预期。如果不这样做，您将不知道在哪里退出交易。这可以通过计算股票的平均变动或测量支撑位和阻力位之间的距离（尤其是在交易价格模式时）来完成。
- 让库存重新测试：这是最关键的一步。当股价突破阻力位时，旧的阻力位就会变成新的支撑位。当股票突破支撑位时，旧的支撑位就会变成新的阻力位。在您的大多数交易中，股票将测试前几天后突破的水平。做好准备。
- 了解您的交易/模式何时失败：当股票尝试重新测试先前的支撑位或阻力位并突破它时，这就是模式或突破失败的地方。此时您必须承担损失。不要拿你的损失去赌博。
- 临近市场收盘时退出交易：您无法在开盘时辨别价格是否会保持在特定水平。这就是为什么您可能会考虑等到接近市场收盘时退出亏损交易。如果一只股票在收盘时仍处于预定支撑位或阻力位之外，那么就该平仓并继续进行下一个仓位。
- 要有耐心：这个策略需要足够的耐心。通过遵循这些步骤，您将减少情绪并更加客观地对待交易。
- 按目标退出：如果您没有亏损退出交易，那么您就在交易中。您应该继续交易，直到股价达到目标，或者您达到时间目标但未达到目标价格。
综述
突破交易欢迎波动。突破后经历的波动可能会引发情绪，因为价格变动很快。使用本文中介绍的步骤将帮助您定义一个交易计划，如果执行得当，可以提供丰厚的回报和可控的风险。