活躍投資者利用突破交易在趨勢的早期階段建倉。一般來說，該策略可以成爲重大價格波動、波動性擴大的起點，並且如果管理得當，可以提供有限的下行風險。在整篇文章中，我們將帶您深入瞭解這種交易，並提供一些想法來更好地管理這種交易方式。
- 突破是一種潛在的交易機會，當資產價格在交易量增加的情況下移動到阻力位之上或移動到支撐位之下時，就會出現這種機會。
- 交易突破的第一步是確定當前的價格趨勢模式以及支撐位和阻力位，以便計劃可能的進入和退出點。
- 一旦你採取了突破策略，就知道何時應該減少損失，並在突破失敗時重新評估情況。
- 與任何技術交易策略一樣，不要讓情緒控制你。堅持你的計劃並知道何時進入和退出。
什麼是突破？
突破是指股價突破既定支撐位或阻力位且成交量增加。突破交易者在股價突破阻力位後進入多頭頭寸，或在股價突破支撐位後進入空頭頭寸。一旦股票交易超出價格障礙，波動性往往會增加，價格通常會朝着突破的方向發展。突破之所以如此重要的交易策略，是因爲這些設置是未來波動性增加、價格大幅波動以及在許多情況下主要價格趨勢的起點。
突破發生在所有類型的市場環境中。通常，最具爆炸性的價格變動是通道突破和價格形態突破（例如三角形、旗形或頭肩形態）的結果。由於波動性在這些時間範圍內收縮，因此在價格超出確定的範圍後，波動性通常會擴大。
無論時間範圍如何，突破交易都是一個很好的策略。無論您使用日內、日線還是周線圖表，這些概念都是通用的。您可以將此策略應用於日內交易、波段交易或任何類型的交易。
尋找一個好的候選人
當交易突破時，考慮標的股票的支撐位和阻力位非常重要。股價觸及這些區域的次數越多，這些水平就越有效，也就越重要。與此同時，這些支撐位和阻力位持續的時間越長，股價最終突破時的結果就越好。
隨着價格盤整，價格圖表上會出現各種價格模式。在尋找可交易的股票時，通道、三角形和旗形等形態是有價值的工具。除了模式之外，股價保持支撐位或阻力位的一致性和時間長度也是尋找合適交易對象時需要考慮的重要因素。
切入點
找到好的交易工具後，就該計劃交易了。最簡單的考慮因素是切入點。當談到在突破時建立頭寸時，切入點是相當黑白分明的。一旦價格收於阻力位之上，投資者將建立看漲頭寸。當價格收盤低於支撐位時，投資者將採取看跌頭寸。
要確定突破和假突破之間的區別，請等待確認。例如，當價格開盤超出支撐位或阻力位時，就會出現假突破，但到一天結束時，它們最終會回到之前的交易區間內。如果投資者行動太快或未經確認，則無法保證價格將繼續進入新的領域。許多投資者尋求高於平均水平的交易量作爲確認，或者等待交易期結束時確定價格是否會維持其突破的水平。
計劃退出
預定退出是成功交易方法的重要組成部分。當交易突破時，在建立頭寸之前需要安排三個退出計劃。
1. 從哪裏獲利退出
在規劃目標價格時，請查看股票的近期行爲以確定合理的目標。當交易價格模式時，很容易利用最近的價格走勢來建立價格目標。例如，如果最近的通道或價格模式的範圍是六個點，則一旦股票突破（見下文），該金額應用作價格目標。
另一個想法是計算最近的價格波動並將其平均以獲得相對價格目標。如果該股票在過去幾次價格波動中平均價格波動了四個點，那麼這將是一個合理的目標。
這些是關於如何將價格目標設定爲貿易目標的一些想法。這應該是您的交易目標。達到目標後，投資者可以平倉，退出部分倉位讓其餘倉位運行，或者設置止損單以鎖定利潤。
2. 虧損退出的方向
知道交易何時失敗非常重要。突破交易以相當清晰的方式提供了這種見解。突破後，舊的阻力位應充當新的支撐位，舊的支撐位應充當新的阻力位。這是一個重要的考慮因素，因爲它是確定交易何時失敗的客觀方法，也是確定在何處設置止損單的簡單方法。建倉後，使用舊的支撐位或阻力位作爲底線來平倉虧損交易。作爲示例，請研究下面的 PCZ 圖表。
交易失敗後，迅速退出交易非常重要。永遠不要給損失太多的空間。如果不小心，損失可能會累積。
3. 在哪裏設置止損單
當考慮在哪裏退出虧損倉位時，請使用價格突破之前的支撐位或阻力位。在這些參數範圍內舒適地設置止損是保護頭寸的安全方法，同時又不會給交易帶來太大的下行風險。設置高於此水平的止損可能會過早觸發退出，因爲價格通常會重新測試剛剛突破的價格水平。
查看上圖，您可以看到價格的最初盤整、突破、重新測試以及達到的價格目標。這個過程相當機械。當考慮在哪裏設置止損單時，如果止損單設置在舊的阻力位之上，價格將無法重新測試這些水平，投資者將過早被止損。將止損設置在該水平以下可以讓價格重新測試並在交易失敗時迅速抓住交易。
概括
總而言之，交易突破時應遵循以下步驟：
- 確定候選者：找到已建立強大支撐位或阻力位的股票並觀察它們。請記住，支撐或阻力越強，結果就越好。當您購買股票時，請確保您瞭解這一點。
- 等待突破：找到一個好的候選人並不意味着應該過早地進行交易。耐心等待股價走勢。爲了確保突破能夠持續，在股價交易超出其支撐位或阻力位的當天，請等到接近交易日結束時才採取行動。
- 設定合理的目標：如果您打算進行交易，請設定對交易進展的預期。如果不這樣做，您將不知道在哪裏退出交易。這可以通過計算股票的平均變動或測量支撐位和阻力位之間的距離（尤其是在交易價格模式時）來完成。
- 讓庫存重新測試：這是最關鍵的一步。當股價突破阻力位時，舊的阻力位就會變成新的支撐位。當股票突破支撐位時，舊的支撐位就會變成新的阻力位。在您的大多數交易中，股票將測試前幾天後突破的水平。做好準備。
- 瞭解您的交易/模式何時失敗：當股票嘗試重新測試先前的支撐位或阻力位並突破它時，這就是模式或突破失敗的地方。此時您必須承擔損失。不要拿你的損失去賭博。
- 臨近市場收盤時退出交易：您無法在開盤時辨別價格是否會保持在特定水平。這就是爲什麼您可能會考慮等到接近市場收盤時退出虧損交易。如果一隻股票在收盤時仍處於預定支撐位或阻力位之外，那麼就該平倉並繼續進行下一個倉位。
- 要有耐心：這個策略需要足夠的耐心。通過遵循這些步驟，您將減少情緒並更加客觀地對待交易。
- 按目標退出：如果您沒有虧損退出交易，那麼您就在交易中。您應該繼續交易，直到股價達到目標，或者您達到時間目標但未達到目標價格。
綜述
突破交易歡迎波動。突破後經歷的波動可能會引發情緒，因爲價格變動很快。使用本文中介紹的步驟將幫助您定義一個交易計劃，如果執行得當，可以提供豐厚的回報和可控的風險。