識別交易模式是您在交易時可以學到的最通用的技能之一。這是技術分析的一個分支，專注於尋找價格（通常是交易量）模式。使用價格行爲進行交易可以幫助您識別上升趨勢和下降趨勢之間的轉變。交易者尋找能預示市場趨勢變化的價格模式，然後根據這些信號執行交易。交易模式也可用於預測市場逆轉和趨勢延續。
交易中的股價形態模式
關鍵是花時間學習基本規則，這樣您就可以在您的交易策略中最有效地使用這些方法。請參閱我們的股票圖表模式指南，全面瞭解您可能遇到的 11 種最重要的圖表模式。
雖然交易模式的想法可能看起來很奇怪，但它基於經過仔細測試的方法，這些方法強調了它們對交易者的實用性。重要的是，模式是計算入場點、設置止損訂單以及設置利潤目標時要考慮的因素。當然，這些因素是所有交易者在管理其整體投資組合時希望考慮的一些關鍵因素。
- 認識到價格變動如何發展成價格模式
- 隔離合理的入口點
- 通過止損管理風險並設定利潤目標
交易模式的類型
交易模式識別來自尋找交易工具價格中出現的模式。您應該尋找諸如三角形、矩形和菱形之類的形狀。雖然這可能不會在一開始就激發信心，但這些形態會出現並追蹤支撐和阻力的變化。還有更復雜的交易形態，例如頭肩形、杯柄形和雙頂/雙底形。
一旦您學會了這些技能，您將能夠將它們應用到您選擇的任何金融市場，從股票到指數和外匯。模式識別可以構成日內交易者、波段交易者和長期頭寸交易者等交易策略的基礎，並且可以應用於從五分鐘到每週圖表的任何事物。
矩形，尤其是三角形，可以使用的種類繁多。從本質上講，所有價格模式都在關注供需隨時間的相互作用，並建立在這些交易模式形成時做出反應的明智方式。這意味着您將知道如何在風險管理和關閉方面做出反應。
三角交易模式
有幾種不同類型的三角形，它們對您的交易都非常有效。一個優點是多頭或空頭都沒有偏見，這使得它們從差價合約交易者的角度來看非常有用。請記住，如果您總是偏向做多市場，那麼您可能會錯過該形態的一些最吸引人的特徵。
三角形是價格在其中鞏固的形態。但是，由於沒有多頭或空頭偏差，您必須密切關注三角形，以瞭解最終突破何時發生。形成的三角形有兩大類：
- 上升和下降三角形（彼此相反）
- 對稱三角形
上升三角形
上升三角形可能是此類中最受認可的交易模式，因爲它結合了阻力線（交易者經常留意）和上升支撐線的使用。
該形態的重要部分是兩條紅色標記線：阻力線和上升趨勢線。您應該注意形態形成期間的交易量，以及突破發生時交易量受到的影響。
通常，您會發現成交量水平會隨着形態形成的時間而下降。考慮這種下跌的一種方式是，買家和賣家逐漸被推入越來越窄的支撐和阻力平衡，這有效地驅走了興趣，直到價格能夠突破並再次開始趨勢。如果交易量沒有下降，這並不一定意味着該模式存在問題；但是，您應該注意的是突破發生時的成交量峯值。從那時起，這往往會對形態的整體強度產生有益影響。
當出現突破時，另一種可能非常有益的影響是價格缺口。這表明對該工具的需求激增（如果是空頭交易，則供應激增），這爲交易者增加了大量的價格確認。交易者有時可能會因此而退縮，因爲他們覺得交易已經遠離他們，但實際上這可能是在強化您已經正確確定突破正在發生。
當涉及到突破模式交易時，交易員都擔心的是所謂的虛假突破或洗盤。當價格突破形態時會發生這種情況，這可能會導致激進的交易者直接進入交易。不幸的是，在錯誤突破的情況下，你得到的似乎是一個真正的信號，後來才發現價格回落到該模式的範圍內，而你持有的交易並非如此做你希望的事。
您可以嘗試解決這個問題的唯一方法是應用某種過濾器，最明顯的方法是等到模式之外的 X 關閉。如果您正在查看日線圖，那麼您可能會決定等到價格收盤在形態之外兩天後再進場。還有其他方法可以避免這種錯誤的突破。一些交易者選擇等到價格移動兩倍於平均真實範圍(2ATR) 並超出該模式。這些方法都不能保證您不會遭受假突破。
上圖展示了一個向上突破的上升三角形示例。由於對於模式將以何種方式突破沒有方向性偏差，我們還需要看一個示例，說明上升三角形的向下突破是什麼樣子的。
您可以看到基本設置完全相同，除了突破發生在相反的方向，然後需要做空交易。您應該注意到，在這兩個示例中，我們都顯示了返回到它們突破的線的回撤。這是在信號不被視爲失敗的情況下可能發生的事情——但是，您不應該假設這會一直髮生。事實上，您會假設在您接收到最強信號時不會發生這種情況。
下降三角形
前面描述的上升三角形的反面是下降三角形，它具有非常相似的特徵，但方向相反。與其上升的對應物一樣，突破可以發生在任一方向，因此您需要注意突破發生的方向。
一些交易者會建議價格應該從支撐點和阻力點非常明確地驅動，不要花太多時間橫盤整理。當談到三角形形態時，您最好看到價格在到達頂點的 75% 之前突破形態。這是因爲如果該形態繼續橫盤整理，它將開始失去動力並可能繼續橫盤整理，這與突破交易者想要的相去甚遠。
對稱三角形
對稱三角形與上升/下降三角形有一些共同特徵，即價格被推入較窄的價格變動範圍，交易者正在尋找價格的突破。此外，您可能會看到工具的交易量水平隨着它在整個形態中的移動而下降，然後在突破發生時隨後顯着高於平均水平。
與其他三角形一樣，存在錯誤突破的可能性，因此值得考慮在突破上放置一個過濾器，以減少您在交易中進入洗盤的機會。同樣，這可能是高於突破水平的一組收盤價，或者使用像平均真實範圍這樣的過濾器。
在這些交易中，與任何三角形一樣，關於放置止損訂單的位置有兩個主要選擇。更具進取心的交易者可能會在突破線的另一側設置止損，那裏可能會發生洗盤。這是實際可以設置的最接近止損點的位置，因爲否則您實際上並沒有給交易帶來成功的機會。另一種更保守的方法是將止損完全放在形態的遠端，如果達到該水平，這將表明設置完全失敗。
矩形交易模式
在查看了支撐位和阻力位靠得更近的設置後，矩形設置顯示了兩個級別彼此平行的位置。儘管交易模式看起來與任何三角形系列都非常不同，但就突破和風險管理而言，設置方面的行爲非常相似。
這張圖表再次說明突破後會回落到阻力線，但情況並非總是如此。與三角形一樣，最好的結果是從突破點開始在高成交量的情況下從這一水平強勁延續。
標記交易模式
與三角旗一樣，旗形是類似模式的短期版本——在本例中爲通道。旗幟需要許多與三角旗相同的特徵才能被確認爲真品。只有當突破發生在與價格進入的相同方向時，這種交易模式纔是真實的。您還會傾向於看到旗幟的方向與當前價格走勢相反。
旗形和三角旗都出現在價格急劇變動之後——這種近乎垂直的價格變動形成了三角旗或旗形出現的“旗杆”。在開始時看到這一點很重要，因爲沒有它，模式就不是真實的。最後，在這兩種情況下，您都可能會在突破時看到成交量激增，這將增加對形態的確認。
止損的設置遵循與上述相同的基本規則，更激進的交易者在失敗的第一個跡象時關閉交易，而更保守的交易者可能會在認爲失敗之前尋找完全穿越模式的價格。
價格目標
可以使用討論的所有模式來瞄準最終的獲利回吐點。在三角形和矩形的情況下，這很容易通過測量形態的高度然後從突破點外推目標來完成。
同樣的基本前提也適用於矩形。在旗幟和三角旗的情況下，目標是通過測量通向隊形的旗杆的高度來確定的，然後在出去的路上加上。這些形態有時被稱爲測量形態，因爲它們通常發生在價格波動的中途。
如何發現交易圖表模式
幸運的是，在使用我們的下一代交易平臺時，您不必手動識別和繪製圖表模式。它包括我們最先進的圖表模式篩選器，它可以自動識別交易模式，爲您提供豐富的資源來指導您的策略。您可以節省時間和精力，同時模式識別掃描儀可以爲您識別所有最佳機會。這是衆多自動交易策略之一。
詳細瞭解股票市場中的突破性股票。
概括
- 您應該認識到圖案是真實的所需的基本價格條件
- 您應該知道如何判斷模式何時失敗
- 您應該能夠根據您的模式識別技能制定明智的風險管理計劃