零售外匯日間交易者使用外匯分析來確定購買或出售貨幣對的決定。它可以是技術性的，使用圖表工具等資源。它也可以是基本面，使用經濟指標和/或基於新聞的事件。
外匯市場分析的類型
對於新的外匯交易者來說，分析似乎是一個模棱兩可的概念。但它實際上分爲三種基本類型。
基本面分析
基本面分析通常用於通過監測數據來分析外匯市場的變化，例如利率、失業率、國內生產總值 (GDP) 和來自國家/地區的其他類型的經濟數據。例如，對歐元/美元貨幣對進行基本面分析的交易者會發現有關歐元區利率的信息比美國的利率信息更有用。這些交易者還希望瞭解任何重要的新聞發佈每個歐元區國家衡量與經濟健康狀況的關係。
技術分析
技術分析以手動和自動系統的形式出現。手動系統通常意味着交易者正在分析技術指標並將該數據解釋爲買入或賣出決策。自動交易分析意味着交易者正在“教”軟件尋找某些信號並將其解釋爲執行買入或賣出決策。與手動分析相比，自動化分析的優勢在於它旨在將行爲經濟學從交易決策中剔除。外匯系統使用過去的價格變動來確定給定貨幣的走向。
週末分析
進行週末分析有兩個基本原因。第一個原因是您想建立您感興趣的特定市場的“大局”視圖。由於市場在週末關閉並且沒有動態變化，因此您無需對正在展開的情況做出反應，但可以調查景觀，可以這麼說。
其次，週末分析將幫助您制定下一週的交易計劃，並建立必要的心態。週末分析類似於建築師準備藍圖以建造建築物以確保更順利地執行。想在沒有計劃的情況下進行交易？壞主意：從臀部射擊可能會在你的口袋裏留下一個洞。
應用外匯市場分析
批判性地思考外匯市場分析的原則很重要。這是一個四步大綱。
1. 瞭解驅動因素
成功交易的藝術部分歸因於對市場之間當前關係以及這些關係存在的原因的理解。重要的是要了解因果關係，記住這些關係可以而且確實會隨着時間而改變。
例如，預期經濟復甦的投資者可以解釋股市的復甦。這些投資者認爲，公司的收益將會提高，因此未來的估值也會更高——因此現在是買入的好時機。然而，基於流動性氾濫的投機活動可能會助長勢頭，而良好的舊貪婪正在推高價格，直到更大的參與者加入才能開始拋售。
因此，首先要問的問題是：爲什麼會發生這些事情？市場行爲背後的驅動因素是什麼？
2. 繪製指數圖表
交易者在更長的時間範圍內繪製每個市場的重要指數是有幫助的。這項練習可以幫助交易者確定市場之間的關係，以及一個市場的走勢是否與另一個市場相反或一致。
例如，在 2009 年，黃金被推至歷史新高。此舉是爲了回應人們認爲紙幣貶值如此之快以至於需要回歸硬金屬的看法，還是這是由於廉價美元助長商品繁榮？答案是，它可能既是，或者正如我們上面所討論的，是由投機驅動的市場走勢。
3. 在其他市場尋找共識
我們可以通過在同一周或月的基礎上繪製其他工具的圖表來了解市場是否正在達成轉折點共識。從那裏，我們可以利用共識來進入將受轉折影響的工具的交易。例如，如果美元/日元貨幣對顯示超賣頭寸，並且日本央行 ( BOJ ) 可能會干預以削弱日元，那麼日本出口可能會受到影響。然而，在日元沒有貶值的情況下，日本的復甦可能會受到影響。
4. 交易時機
如果一個人可以在較長的時間範圍內找到轉折點，然後切換到較短的時間段以微調入場，那麼成功交易的機會就會大得多。第一次交易可以在長期圖表上顯示的確切的斐波那契水平或雙底，如果失敗，那麼第二次機會通常會在回調或支撐位測試時出現。
耐心、紀律和準備將使您與那些在沒有任何準備或分析多個外匯指標的情況下簡單地進行交易的交易者區分開來。
獲取外匯交易系統和策略
日內交易者的貨幣交易系統可以手動應用，或者交易者可以使用結合了技術和基本面分析的自動外匯交易策略。這些是免費的，收費的，或者可以由更精通技術的交易者開發。
自動技術分析和手動交易策略都可以通過互聯網購買。然而，重要的是要注意，就成功而言，沒有交易系統的“聖盃”。如果系統是一個防故障的賺錢工具，那麼賣家就不會想要分享它。大型金融公司如何將他們的“黑匣子”交易程序保密，就證明了這一點。
結論
在技術分析和基本面分析之間沒有“最佳”的外匯交易分析方法。對於交易者來說，最可行的選擇取決於他們的時間框架和對信息的訪問。對於只有延遲的經濟數據信息，但實時獲取報價的短線交易者，技術分析可能是首選方法。或者，可以訪問最新新聞報道和經濟數據的交易者可能更喜歡基本面分析。在任何一種情況下，當市場沒有處於持續波動狀態時進行週末分析並沒有什麼壞處。