短期交易可能非常有利可圖，但也可能存在風險。短期交易可以持續幾分鐘到幾天。作爲交易者，要在這一策略中取得成功，您必須瞭解每筆交易的風險和回報。你不僅要知道如何發現好的短期機會，還要知道如何保護自己。
成功的短線交易必須理解和掌握幾個基本概念。瞭解基本面可能意味着虧損和盈利交易之間的區別。在本文中，我們將研究發現良好短期交易的基礎知識以及如何從中獲利。
識別潛在候選人
認識到“正確”的交易將意味着您知道良好的潛在情況與應避免的情況之間的區別。很多時候，投資者會陷入當下，並相信，如果他們觀看晚間新聞並閱讀財經版面，他們就會掌握市場上正在發生的事情。事實是，當我們聽到它的時候，市場已經做出了反應。因此，必須遵循一些基本步驟才能在正確的時間找到正確的交易。
第 1 步：觀察移動平均線
移動平均線是股票在特定時間段內的平均價格。最常見的時間範圍是 15、20、30、50、100 和 200 天。總體思路是顯示股票是向上還是向下趨勢。一般來說，一個好的候選人會有一個向上傾斜的移動平均線。如果您正在尋找做空的好股票，您通常希望找到移動平均線趨於平緩或下降的股票。
第 2 步：瞭解整體週期或模式
通常，市場以舊換新週期，這使得在特定時間觀看日曆很重要。從 1950 年到 2021 年，標準普爾 500 指數的大部分漲幅都出現在 11 月到 4 月的時間範圍內，而在 5 月到 10 月期間，平均值相對穩定。作爲交易者，您可以利用週期來確定進入多頭或空頭頭寸的好時機。
第 3 步：瞭解市場趨勢
如果趨勢是負面的，您可能會考慮做空並且很少購買。如果趨勢是積極的，您可能需要考慮在很少做空的情況下買入。當整體市場趨勢對您不利時，成功交易的幾率就會下降。
遵循這些基本步驟將使您瞭解如何以及何時發現正確的潛在交易。
控制風險
控制風險是成功交易最重要的方面之一。短期交易涉及風險，因此必須最大限度地降低風險和最大化回報。這需要使用賣出止損或買入止損來防止市場逆轉。賣出止損是在達到預定價格時賣出股票的訂單。一旦達到這個價格，它就變成了一個以市場價格賣出的訂單。買入止損則相反。當股票上漲到特定價格時，它用於空頭頭寸，此時它成爲買入訂單。
這兩個都是爲了限制你的缺點。作爲短期交易的一般規則，您希望將您的賣出止損或買入止損設置在您買入股票或開始做空的位置的 10% 至 15% 範圍內。我們的想法是使損失保持可控，因此收益將遠遠超過您遭受的不可避免的損失。
技術分析
華爾街有句老話：“永不爭辯”。不管大多數人承認與否，市場總是期待併爲正在發生的事情定價。這意味着我們所知道的關於收益、公司管理和其他因素的一切都已經計入了股票價格。保持領先於其他人需要您使用技術分析。
技術分析是使用先前的價格和模式來評估和研究股票或市場的過程，以預測未來會發生什麼。在短線交易中，這是一個重要工具，可以幫助您瞭解如何在其他人不確定時獲利。下面，我們將揭示一些技術分析的各種工具和技術。
買賣指標
幾個指標用於確定合適的買賣時間。比較流行的兩個包括相對強度指數(RSI) 和隨機震盪指標。 RSI 比較一隻股票與市場上其他股票的相對強弱。通常，讀數 70 表示頂部形態，而讀數低於 30 則表明股票已超賣。然而，重要的是要記住，價格可以在相當長的一段時間內保持在超買或超賣水平。
隨機震盪指標用於根據股票在一段時間內的收盤價範圍來決定股票是昂貴還是便宜。讀數 80 表示股票超買（昂貴），而讀數 20 表示股票超賣（便宜）。
RSI 和隨機指標可以用作選股工具，但您必須將它們與其他工具結合使用才能發現最佳機會。
模式
另一個可以幫助您找到良好的短期交易機會的工具是股票圖表中的模式。模式可以在幾天、幾個月或幾年內形成。雖然沒有兩種模式是相同的，但它們可用於預測價格走勢。
需要注意的幾個重要模式包括：
- 頭肩頂：頭肩頂被認爲是最可靠的形態之一，是股票見頂時常見的反轉形態。
- 三角形：當股票的高點和低點之間的範圍變窄時，就會形成三角形。這種模式通常發生在價格觸底或觸頂時。隨着價格收窄，這意味着股票可能會以劇烈的方式向上或向下突破。
- 雙頂：當價格在大量交易中上漲到某個點，回撤，然後在交易量減少時重新測試該點時，就會出現雙頂。這種模式表明股票可能會走低。
- 雙底：雙底是雙頂的反面。價格在放量時會下跌到一定點，然後在放量時回落到原來的水平。無法突破低點，這種模式表明股票可能會走高。
綜述
短線交易使用許多方法和工具來賺錢。問題是您需要教育自己如何應用這些工具來取得成功。當您瞭解更多關於短期交易的知識時，您會發現自己被一種或另一種策略所吸引，然後再針對您的特定趨勢和風險偏好確定正確的組合。任何交易策略的目標都是將損失保持在最低限度，將利潤保持在最高水平，這對於短期交易來說也不例外。