原油期货触及 13 个月低点

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美国股市和股指从最初一波冠状病毒担忧中大幅复苏,已升至新高,但世界能源市场却没有,导致 WTI 原油期货合约跌至 2019 年 1 月以来的最低点。更糟糕的是,它现在正在考验心理13 个月内第四次出现在 50 的技术支撑位,这提高了突破 2018 年 12 月深点 42.36 的可能性。

作为消费者,您可能会认为廉价的原油价格对经济和家庭的利润很有好处。然而,该合约是一种高度周期性的工具,能够以惊人的准确性跟踪经济扩张和收缩。目前,抛售已经发出了危险信号,告诉我们能源交易商担心,由于中国的孤立以及可能升级到世界其他地区,世界经济将进入衰退浪潮。

更重要的是,从技术角度来看,跌至 2018 年低点将标志着 17 年大规模下降三角形模式的下一阶段,支撑位于 2009 年低点 30 多度以下。该合约最后一次测试该关键水平是在 2016 年初,跌破 20 左右,然后反转并重新建立破碎的支撑位。它在过去 4 年里未能创下更高的高点,一直保持着长期下降趋势,目前已进入第 12年头。

气候变化在起作用吗?

气候活动人士可能将原油价格下跌视为积极的发展,因为越来越多的行业正在从化石燃料转向碳中性能源。然而,鉴于多年经济扩张带来的健康需求,范式转变不太可能达到临界点。此外,未来几年世界各地原油资源的减少可能会产生该商品的溢价,而剩余的用户由于供应减少而被迫支付费用。

幸运的是,原油价格的演变一直在以蜗牛般的速度发展,这告诉市场参与者,如果通过能源股或期货市场接触该行业,就有足够的时间采取行动。然而,正如我们在 2008 年了解到的那样,合约波动性可能会因当年经济崩溃等系统冲击而迅速升级,因此始终关注价格走势是有意义的。

原油长期图表(1990 - 2020)

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1990 年,在伊拉克第一次入侵的推动下,合约价格在短短 4 个月内从 15 多岁飙升至 40 多岁。几个月后,它回到了地面,重新进入多年的交易区间,并在 2004 年互联网泡沫破灭后世界经济重新站稳脚跟时再次突破上行区间。 2006年,在中国数万亿美元的工业扩张带来的大量投机的推动下,上涨趋势呈抛物线状。

继 2008 年触及历史高点 147.47 之后,该合约出现垂直暴跌,使该合约在 2009 年第一季度测试突破支撑位。该合约在 2011 年稳步前进,最终在 0.786 斐波那契抛售回撤位下方逆转了几个点。这标志着过去 9 年来的最高点,随后于 2014 年出现了广泛的交易区间,并突破了下跌趋势。那次抛售创下了该合约二十多年来首次较低的月度高点。

2016 年初,该股下跌在 2009 年低点找到支撑,随后健康上涨,但在特朗普总统于 2018 年打响贸易战第一枪后陷入停滞。当时,它创下了 7 年来第二个较低的高点,从而扭转了颓势。在 2 年下滑的 0.50 回撤处向南。这次低迷在年底找到了 40 多美元的支撑,但该合约在 2019 年未能取得进展,可能会在 2016 年低点面临关键考验。

综述

WTI 原油合约可能已进入大规模下降三角形模式的下一阶段,该模式预计未来几十年价格将大幅下降。

披露:作者在发表时未持有上述证券的头寸。

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