交易
您應該使用哪種垂直期權價差？
- 傳播戰略執行價格借記卡信用卡最大限度。獲得最大限度。
比率調用寫入定義
- 什麼是比率調用寫入？術語比率看漲期權是指一種期權交易策略，其中擁有標的股票股份的交易者賣出的看漲期權比擁有的股份總數多。要點比率看漲期權是一種期權策略。擁有標的股票股票的交易者賣出的看漲期權比比率看漲期權中擁有的股票總數還要多。執行這些交易的交易者旨在獲取期權銷售所獲得的額外溢價。
如何出售看跌期權以在任何市場中受益
- 出售（也稱爲賣出）看跌期權允許投資者在未來日期和更有利的價格擁有潛在的證券。換句話說，出售看跌期權使市場參與者獲得看漲敞口，並有可能在未來日期和低於當前市場價格的價格擁有標的證券。關鍵點出售（也稱爲賣出）看跌期權允許投資者在未來日期和更有利的價格擁有潛在的證券。
期權合約定義
- 什麼是期權合約？期權合約是兩方之間的協議，以促進在到期日之前或到期日之前以預設價格（稱爲行使價）對標的證券進行潛在交易。重點摘要期權合約是兩方之間的協議，以促進以預設價格和日期進行的涉及資產的潛在交易。可以購買看漲期權作爲對資產升值的槓桿押注，而購買看跌期權是爲了從價格下跌中獲利。
通過六個步驟選擇正確的交易選項
- 期權可用於實施廣泛的交易策略，從簡單的買賣到複雜的點差，如蝴蝶和禿鷹。此外，還有大量股票、貨幣、商品、交易所交易基金和期貨合約的期權。每種資產通常有幾十個行使價和到期日，這可能會給期權新手帶來挑戰，因爲過多的選擇使得有時難以確定合適的交易期權。
在金錢 (ITM) 定義
- 什麼是“有錢”（ITM）？ “In the money” (ITM) 是一種表達方式，指的是具有內在價值的期權。因此，ITM 表明，與標的資產的現行市場價格相比，期權的執行價格具有有利的價值：價內看漲期權意味着期權持有人有機會以低於其當前市場價格的價格購買證券。
沒錢（OTM）定義
- 什麼是沒錢（OTM）？ “價外”（OTM）是一種用於描述僅包含外在價值的期權合約的表達方式。這些選項的增量小於 50.0。 OTM 看漲期權的執行價格將高於標的資產的市場價格。或者，OTM 看跌期權的執行價格低於標的資產的市場價格。 OTM 期權可能與價內(ITM) 期權形成對比。
託管收據定義
- 什麼是託管收據？託管收據是銀行或清算報表，用於保證期權賣方有足夠數量的基礎證券可供交割，以備完成合同要求時使用。如果期權以貨幣形式出現（ITM），期權的賣方（賣方）將面臨轉讓風險（必須交付證券）。對於電話撰稿人，他們將不得不向多頭提供股票。對於看跌期權的作者來說，他們需要足夠的流動資金來購買看跌期權的股票。
在涵蓋調用寫入中使用 LEAPS
- 備兌看漲期權通常被認爲是一種保守的期權交易方法，因爲以溢價出售的看漲期權並不是裸露的。備兌看漲期權涉及擁有標的資產——可能是股票或期貨合約——並出售針對該標的頭寸的看漲期權。如果擔保看漲期權隨着標的資產的上漲而獲利（ITM），可能發生的最壞情況是股票頭寸被取消。
蝴蝶價差定義
- 什麼是蝴蝶傳播？蝴蝶價差是指一種將牛熊價差與固定風險和上限利潤相結合的期權策略。這些價差旨在作爲一種市場中性策略，如果標的資產在期權到期前沒有變動，則收益最大。它們涉及四個看漲期權、四個看跌期權，或三個行使價的看跌期權和看漲期權的組合。重點蝶式價差是一種結合了牛市價差和熊市價差的期權策略。
牛市看漲價差定義
- 什麼是牛市看漲價差？牛市看漲價差是一種期權交易策略，旨在從股票有限的價格上漲中獲益。該策略使用兩個看漲期權來創建一個由較低執行價格和較高執行價格組成的範圍。看漲看漲期權價差有助於限制持有股票的損失，但也限制了收益。概要牛市看漲價差是當交易者押注股票價格上漲有限時使用的期權策略。
雙重股權的兩面
- 聽起來好得令人難以置信：擁有公司總股票的一小部分，但獲得最多的投票權。這就是雙重股權背後的真相。它們允許非交易股票的股東控制公司對財務股權的條款。雖然許多投資者希望消除雙重股權，但美國有數百家公司擁有雙重A股和B股，甚至是多重上市股份。
股份類別定義
- 什麼是股票類別？一類股票是一種上市公司股票，以股東獲得的投票權的程度來區分。例如，一家上市公司可能有兩個股份類別或股票類別，分別指定爲 A 類和 B 類。私有並上市的公司的所有者通常會創建具有不同投票權的 A 類和 B 類股份結構，以按順序排列保持控制權和/或使公司成爲更難被收購的目標。
弱、強和半強有效市場假設
- 什麼是弱、強和半強有效市場假設？儘管有效市場假說（EMH）作爲一個整體，理論上認爲市場通常是有效的，但該理論提供了三個不同的版本：弱；半強;和強大。基本有效市場假說假定市場不能被打敗，因爲它將所有重要的決定性信息都納入當前股價。因此，股票以最公平的價格交易，這意味着它們不能被低估或被高估。
掌握短期交易
- 短期交易可能非常有利可圖，但也可能存在風險。短期交易可以持續幾分鐘到幾天。作爲交易者，要在這一策略中取得成功，您必須瞭解每筆交易的風險和回報。你不僅要知道如何發現好的短期機會，還要知道如何保護自己。成功的短線交易必須理解和掌握幾個基本概念。瞭解基本面可能意味着虧損和盈利交易之間的區別。
隨機遊走理論如何應用於投資？
- 隨機遊走理論認爲，個股不會以任何可辨別的模式移動，因此無法提前預測它們的短期未來走勢。由於市場指數總體上傾向於長期上漲，隨機遊走理論的追隨者可能會建議投資於被動管理的多元化指數基金。重點摘要隨機遊走理論認爲，股票的走勢是完全不可預測的，缺乏任何可以被投資者利用的模式。
優先股和普通股
- 雖然優先股和普通股都賦予股東在公司中的所有權，但它們具有不同的股東權利。優先股，也稱爲優先股，具有在破產情況下對公司資產具有更高優先權的優勢，並獲得固定的股息分配。這些股份通常沒有投票權，可以轉換爲普通股。將優先股視爲一種債券和證券的混合體。出於這個原因，風險投資家經常將優先股用於初創公司。
債務工具有哪些例子？
- 您可能在生活中的某個時刻遇到過債務。債務通過讓借款人獲得他們需要的資本，爲金融市場提供流動性。個人、企業和政府出於各種原因使用債務工具。這些工具有許多不同的形式——有些比其他的更明顯。繼續閱讀以瞭解有關債務工具和貸方發行的最常見類型的更多信息。重點摘要債務工具是個人、公司和政府用來籌集資金或產生投資收入的資產。
債券有看跌期權是什麼意思？
- 債券的看跌期權，也稱爲看跌條款，賦予持有人以任何理由要求發行人在債券到期前償還本金的權利。債券持有人可能對債券行使看跌條款有幾個原因。持有人可能會覺得發行人的業務和財務狀況正在減弱，從而危及其償還債務的能力。自最初購買債券以來，利率可能已經上升，投資者希望收回本金以將現金重新部署到可以獲得更高回報的投資中。
期權調整 – OAS 與零波動性價差 – Z 價差差
- 期權調整 – OAS 與零波動率價差 – Z 價差：概述期權調整 (OAS) 和零波動性價差 (Z-spread) 都可用於計算證券的價值。通常，價差代表兩個測量值之間的差異。 OAS 和 Z-spread 幫助投資者比較兩種不同的具有嵌入式期權的固定收益產品的收益率。