波段交易者的日常工作是什麼？
波段交易結合了基本面分析和技術分析，以便在避免空閒時間的同時捕捉重大的價格變動。這種交易的好處是更有效地利用資金和更高的回報，而缺點是更高的佣金和更大的波動性。
對於普通散戶交易者來說，波段交易可能很困難。專業交易員經驗多，槓桿多，信息多，佣金低；但是，它們受到允許交易的工具、能夠承擔的風險以及大量資本的限制。大型機構的交易規模太大，無法快速進出股票。
知識淵博的零售交易者可以利用這些優勢在市場上持續獲利。以下是一個良好的每日波動交易程序和策略的樣子——以及如何在交易活動中取得同樣的成功。
關鍵點
- 波段交易結合了基本面和技術分析，以便在避免空閒時間的同時捕捉重大的價格變動。
- 散戶擺動交易者通常在美國東部標準時間上午 6:00 開始他們的一天，以進行市場前研究，然後在吸收當天的金融新聞和信息後處理潛在交易。
- 市場時間是波段交易者觀察和交易的時間，大多數人在盤後時間評估和回顧一天，而不是進行交易。
上市前
散戶擺動交易者通常在美國東部標準時間上午 6:00 開始他們的一天，遠在開市鐘聲之前。開盤前的時間對於全面瞭解當天的市場、尋找潛在交易、創建每日觀察名單以及最後檢查現有頭寸至關重要。
市場概況
當天的首要任務是瞭解市場的最新消息和發展。最快的方法是通過有線電視頻道CNBC或Market Watch等知名網站。交易者需要特別注意三件事：
尋找潛在交易
接下來，交易者掃描當天的潛在交易。通常，波段交易者在基本面催化劑的情況下入倉，並在技術分析的幫助下管理或退出倉位。
有兩種找到基本催化劑的好方法：
- 特殊機會：最好通過 SEC 文件找到這些機會，在某些情況下，還可以通過頭條新聞找到這些機會。此類機會可能包括首次公開募股(IPO)、破產、內幕收購、收購、收購、合併、重組、收購和其他類似事件。通常，這些是通過監控某些 SEC 文件（例如S-4和 13D）來發現的。這可以在SECFilings.com等網站的幫助下輕鬆完成，這些網站會在提交此類文件後立即發送通知。這些類型的機會通常會帶來很大的風險，但它們會給那些仔細研究每個機會的人帶來很多回報。這些類型的交易涉及搖擺交易者在大多數人賣出時買入，在其他人買入時賣出，以試圖“淡化”對新聞和事件的過度反應。
- 板塊表現：最好通過分析新聞或諮詢信譽良好的金融信息網站來了解哪些板塊表現良好。例如，您可以通過查看流行的能源交易所交易基金（如IYE ）或瀏覽新聞中提及能源部門的內容來判斷能源部門是否熱門。尋求更高風險和更高回報的交易者可能會選擇尋找更不知名的行業，例如煤炭或鈦。這些通常更難分析，但它們可以產生更大的回報。這些類型的交易涉及波段交易者在適當的時候買入趨勢並順勢而爲，直到出現反轉或回撤的跡象。
圖表突破是波段交易者可以獲得的第三種機會。它們通常是接近關鍵支撐位或阻力位的交易量很大的股票。波段交易者將尋找幾種不同類型的模式來預測突破或崩潰，例如三角形、通道、沃爾夫波浪、斐波那契水平、江恩水平等。
請注意，僅當對股票有足夠的興趣時，圖表中斷纔有意義。這些類型的交易涉及擺動交易者在突破後買入並在此後不久在下一個阻力位再次賣出。
製作觀察名單
下一步是創建當天的股票觀察名單。這些只是具有基本面催化劑並有望成爲良好交易的股票。一些波段交易者喜歡在他們的交易站旁邊放一塊乾擦板，上面有機會、入場價格、目標價格和止損價格的分類列表。
檢查現有職位
最後，在開盤前，交易者必須檢查他們現有的頭寸，查看新聞以確保股票在一夜之間沒有發生任何重大事件。這可以通過簡單地將股票代碼輸入到新聞服務（例如Google 新聞）中來完成。
接下來，交易者通過搜索 SEC 的EDGAR 數據庫來檢查是否已提交任何文件。如果有重大信息，應進行分析，以確定是否影響當前的交易計劃。因此，交易者可能還必須調整止損和止盈點。
市場時間
市場時間（通常是美國東部標準時間上午 9:30 至下午 4:00）是觀察和交易的時間。許多波段交易者查看二級報價，這將顯示誰在買賣以及他們交易的金額。
那些來自當日交易世界的人也會經常檢查哪個做市商在進行交易（這可以提示交易者知道誰在做市商的交易背後），並且還要注意只是爲了混淆零售而設置的虛假出價和要價貿易商。
一旦找到並進入了可行的交易，交易者就開始尋找出口。這通常使用技術分析來完成。許多波段交易者喜歡使用斐波那契擴展、簡單的阻力位或按數量計算的價格。理想情況下，這是在交易完成之前完成的，但很多通常取決於當天的交易。此外，可能需要稍後進行調整，具體取決於未來的交易。
但是，作爲一般規則，您永遠不應該調整倉位以承擔更多風險（例如，將止損向下移動）：僅在交易繼續看漲時調整獲利了結水平，或將止損水平向上調整至鎖定利潤。
進入交易往往更像是一門藝術而不是一門科學，它往往取決於當天的交易活動。另一方面，交易管理和退出應該始終是一門精確的科學。
盤後市場
盤後交易很少被用作進行波段交易的時間，因爲市場缺乏流動性，而且點差通常太大而無法證明是合理的。盤後交易最重要的組成部分是業績評估。爲稅收目的和績效評估仔細記錄所有交易和想法非常重要。
績效評估涉及查看所有交易活動並確定需要改進的地方。最後，交易者應最後一次審查其未平倉頭寸，特別注意盤後收益公告或其他可能影響持倉的重大事件。
歸納總結
採用這樣的日常交易程序可以幫助您改善交易並最終超越市場回報。它只需要一些好的資源和適當的計劃和準備。