富蘭克林鄧普頓 (NYSE: BEN ) 是最著名的投資公司之一，爲投資者提供廣泛的投資機會，包括數百隻共同基金，以幫助管理他們的財富。富蘭克林鄧普頓共同基金擁有經驗豐富的管理團隊、嚴謹的投資方法以及基金評級機構的高分。
摘要
- 富蘭克林鄧普頓投資公司成立於70多年前，是一家大型資產管理公司，以本傑明·富蘭克林的肖像作爲公司標誌。
- 富蘭克林鄧普頓以其主動管理的共同基金而聞名，提供涵蓋多個資產類別的各種策略。
- 下面我們將仔細研究其中四種共同基金。
1. 富蘭克林共同歐洲基金 A 類 (TEMIX)
- 管理資產 (AUM)：截至 2022 年 1 月 31 日爲 8.4247 億美元
- 5 年平均年淨資產價值 (NAV) 回報率：截至 2022 年 1 月 31 日爲 6.09%
- 淨費用率：截至 2021 年 5 月 1 日爲 1.33%
富蘭克林共同歐洲基金 A 類將至少 80% 的淨資產投資於歐洲公司的證券，以尋求資本增值，收入是次要目標。該基金主要關注被低估的股票證券，其次是不良證券和併購套利機會。
由於該基金購買的是歐元、英鎊等外幣的股票證券，因此該基金的回報受貨幣風險影響較大，可能因匯率變化而波動。
截至 2022 年 1 月 31 日，該基金對德國和英國股票的持倉比例均略高於 22%，而對法國的持倉比例爲 19.09%，對荷蘭的持倉比例爲 11.41%。
關於行業配置，以下是 TEMIX 中投資組合權重最高的五大行業：
- 資本貨物：13.92％
- 銀行：10.48％
- 保險：10.01％
- 食品、飲料和菸草：9.37%
- 耐用消費品和服裝：7.45%
請注意，TEMIX 基金對投資餘額低於 50,000 美元的投資者收取 5.5% 的手續費，並且要求最低投資額爲 1,000 美元。
2.富蘭克林聯邦免稅收入基金（FRFTX）
- 資產管理規模：截至 2022 年 1 月 31 日爲 119.6 億美元
- 5 年平均年資產淨值回報率：截至 2022 年 1 月 31 日爲 2.55%
- 淨費用率：截至 2021 年 9 月 1 日爲 1.18%
富蘭克林聯邦免稅收入基金 C 類旨在通過投資美國市政當局發行的免稅市政債券來獲得當前收入。由於市政債券免徵聯邦稅，因此該基金最適合高稅率的投資者。該基金通常購買並持有市政債券直至到期，因此週轉率非常低。
這使得富蘭克林聯邦免稅收入基金具有極高的稅收效率。紐約、德克薩斯和佛羅里達州的市政當局發行的債券在該基金的投資組合中佔有最高權重。該基金 80% 以上的債券都是投資級的。
截至 2022 年 1 月 31 日，該基金的平均期限爲 6.49 年，30 天 SEC 收益率爲 0.89%。FRFTX 是歷史最悠久的富蘭克林基金之一，自 1996 年以來一直由同一位基金經理管理。該基金的最低投資要求爲 1,000 美元和 1% 的佣金。
3. 富蘭克林公用事業基金 A 類 (FKUQX)
- 資產管理規模：截至 2022 年 1 月 31 日爲 65.5 億美元
- 5 年平均年資產淨值回報率：截至 2022 年 1 月 31 日，不含銷售費用，爲 9.90%
- 淨費用率：截至 2022 年 2 月 1 日爲 0.82%
富蘭克林公用事業 A 類基金將其 98% 以上的資產投資於提供電力、天然氣和水等公用事業服務的公司的股票證券。截至 2022 年 2 月 1 日，該基金收取 3.75% 的手續費，最低投資要求爲 1,000 美元。
4. 鄧普頓全球債券基金 A 類 (TPINX)
- 資產管理規模：截至 2022 年 1 月 31 日爲 80.6 億美元
- 5 年平均年資產淨值回報率：截至 2022 年 1 月 31 日，不含銷售費用，爲 -1.07%
- 淨費用率：截至 2022 年 5 月 1 日爲 0.92%
鄧普頓全球債券基金 A 類在全球範圍內尋找貨幣、利率和主權信貸方面的投資機會，以提供有吸引力的潛在回報和額外的投資組合多樣化。
截至 2022 年 1 月 31 日，亞洲國家發行的主權債券在該基金的投資組合中佔比最大，佔比 42.81%。總體而言，拉丁美洲和加勒比國家發行的債券佔該基金投資組合的 20.33%，北美國家佔該基金投資組合的 12.91%。該基金持有的現金和現金等價物佔投資組合的 8.82%。該基金的平均期限爲 2.21 年，SEC 收益率爲 3.55%。
邁克爾·哈森斯塔布 (Michael Hasenstab) 自 2001 年以來一直管理鄧普頓全球債券基金，而卡爾文·何 (Calvin Ho) 自 2008 年以來一直共同管理該基金。該基金要求投資者至少投入 1,000 美元並支付 3.75% 的手續費。