股票交易员

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什么是股票交易员?

股票交易员是试图从股票等证券的买卖中获利的人。股票交易员可以是代表金融公司进行交易的专业人士,也可以是代表自己进行交易的个人。股票交易员以各种方式参与金融市场

个体交易者,也称为散户交易者,通常通过经纪或其他代理买卖证券。机构交易员通常受雇于管理投资公司、投资组合经理、养老基金或对冲基金。结果,机构交易者可以对市场产生更大的影响,因为他们的交易量远大于散户交易者的交易量。

成为一名股票交易员需要投入资金和时间,以及对市场的研究和了解。

摘要

  • 股票交易员可以是用自己的钱进行交易的个人,也可以是代表金融公司进行交易的专业人士。
  • 个人交易者通过经纪公司或其他代理进行买卖,而机构交易者通常受雇于投资公司。
  • 交易者为市场提供流动性,并使用各种方法和风格来定义他们的策略。
  • 股票交易者的类型包括日内交易者、波段交易者、买入并持有交易者和动量交易者。

了解股票交易者

股票交易员是交易股票证券的人。他们的主要目标是买卖不同公司的股票,并试图从股价波动中为自己或客户赚取短期收益。

交易者在市场中发挥着重要作用,因为他们提供了急需的流动性,这对投资者和其他交易者都有帮助。流动性意味着市场上有足够的交易量以及买家和卖家,因此可以轻松买卖股票。

股票交易者倾向于关注的因素包括:

  • 供需:交易者通过检查价格和资金在市场中的走势来观察他们一天内的交易。
  • 价格模式:交易者经常使用技术分析来确定股票的走势。技术分析使用各种指标来分析过去的价格走势和模式,以深入了解股票未来的表现。

尽管交易风格有很多种,但交易者往往分为三种不同的类别:知情交易者、不知情交易者和直觉交易者。

知情交易者

知情交易者可以分为基本面交易者和技术交易者,他们的交易旨在击败更广泛的市场。基本面交易者可能会关注收益、经济数据和财务比率。基本面交易者可能会使用此分析来进行交易,以预测好消息或坏消息将如何影响某些股票和行业。另一方面,技术交易者依靠图表、移动平均线、模式和动量来做出关键决策。

不知情的交易者

不知情的交易者采取与知情交易者相反的方法,也被称为噪音交易者。不知情的交易者不会根据基本面分析采取行动,而是根据当时市场上的噪音或正在发生的事情采取行动。价格行为或价格变动是噪音的代名词。不知情的交易者有时会根据波动性做出决定,并试图利用它来获取经济利益。然而,一些噪音交易者也使用技术分析。

直觉交易者

直觉的交易者倾向于磨练和利用他们的直觉来寻找执行交易的机会。虽然他们可能会使用图表和研究报告等工具,但他们通常依赖自己的经验。例如,直觉交易者可能有经验了解市场如何受到主要参与者、事件和合并的影响,从而使他们了解并可能进行交易。

个股交易

个人可以在股票交易中非常成功。有许多针对个人的股票交易策略和技术。交易平台包括 Nadex、E-Trade、Schwab 和 Merrill Edge。

交易低价股是一种可以为个人带来高利润的市场策略。价格高达 5 美元的股票可以被视为低价股。交易者可以低价买入大量低价股,从而产生可观的市场收益。细价股通常在场外交易所交易,交易可以通过折扣经纪平台轻松进行。

机构股票交易

机构股票交易者可能有自己的资本组合来赚取利润。这些交易者通常以其市场情报和从套利机会中获利的能力而闻名。这种类型的自营交易是 2008 年金融危机的一个因素,随后导致了新的多德-弗兰克法规,特别是沃尔克规则

机构买方交易者的市场交易自由度要小得多。买方交易员代表管理投资公司和其他注册基金投资负责交易。这些基金有许多目标,从标准索引到多头或空头和基于套利的策略。买方交易员在交易他们寻求市场交易的基金内持有的证券方面具有专业知识。

许多交易员也为另类投资经理工作,他们通常也负责市场套利交易的很大一部分。另类经理可以包括对冲基金和私人资本经理。这些投资公司每天都在积极交易各种证券和金融工具。

新的股票交易者应该参考成功交易者的经验和策略,不应该害怕犯错误。

交易者类型

交易者有很多种类型,它们通常描述他们的交易策略和哲学。以下交易者列表不应被视为详尽无遗,因为如上所述,交易者在执行交易时通常使用多种方法。

日内交易者

日内交易者通常用于描述在一天内进入和退出多个头寸的人。这些交易者从一个交易日到下一个交易日都不会持有头寸,这就是他们被称为日内交易者的原因。他们倾向于使用股票、期权、货币、期货,甚至加密货币。

波段交易者

波段交易者在评估可用机会时需要更多时间来监控股票。波段交易者可以持有头寸数天,目标是捕捉证券价格的大部分变动。波段交易者可能会在进行交易前研究市场数天或数周,在有上升趋势时买入,并在市场预期见顶时卖出。波段交易者与许多交易者一样,使用图表模式和技术分析来搜索入场设置和离场点。

买入并持有交易者

买入并持有交易者是长期交易者。这种方法是最常见的,交易者购买一家实力雄厚的公司的股票,而不是趋势公司的股票。投资者不关注短期价格走势,因为目标是持有多年,并相信公司的股价会随着时间的推移以及基本面和经济背景而升值。买入并持有的交易者可能会在整个经济衰退期间继续持有股票并度过难关,他们相信股票会在经济衰退的另一边升值。

动量交易者

动量交易者持有股票的多头或空头头寸,专注于股票价格或公司收入或收益的加速。他们采取这些立场的前提是这种势头将持续下去。

动量交易涉及利用市场价格的波动(称为波动性)进行价格上涨和波动性的短期交易,并在动量逆转时卖出。动量交易者不断寻找下一个市场浪潮,就像冲浪者试图抓住下一波在海洋中骑行一样。

亲吻交易者

KISS 交易者相信最简单的解决方案就是最好的解决方案,他们遵循“保持简单,愚蠢!”的一般原则。在他们的交易中(这也是这种投资方法名称的假定来源)。当然,成功的 KISS 交易者不会放弃所有的技术分析和指标,但他们确实倾向于遵守奥卡姆剃刀法则:“最简单的解释就是最好的解释。”

股票交易者与股票投资者

股票交易者不应与股票投资者混淆。机构股票交易员使用公司的资金,通常专注于短期交易。股票投资者用自己的钱购买证券,通常不是短期交易者——尽管一些散户交易者也是短期交易者。

大多数股票投资者倾向于购买股票并持有它以产生资本收益或股息收入。资本收益代表购买价格(称为成本基础)与股票或证券的销售价格之间的差额。股息是公司为奖励购买股票的股东而支付的现金。一些股票投资者多年来一直持有头寸,特别是如果它是一家稳健、稳定的公司,并且一直有支付股息的记录。股息收入策略在退休人员中很受欢迎,因为它有助于产生收入流来补充社会保障收入。

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