如何预测市场将在哪里开放

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在任何给定的工作日坐下来吃早餐时收听或阅读新闻,您可能会发现评论员会说“市场准备开盘走高”或“我们预计开盘时市场会走低” 。”听到这些预测可能会让你想知道这些专家如何预测未来以及为什么投资者关心市场开放的方向

毕竟,收盘价可以告诉您当天在您的投资组合中获得或损失了多少资金。幕后故事比你想象的要多。

概要

  • 股票交易会在每个交易日下午收市时突然停止,从那时到第二天开市之间留下数小时的不确定性。
  • 预测市场将在开盘时恢复交易的位置可以帮助投资者对冲风险并押注第二天的价格走势。
  • 股票和期货市场的盘后交易可以提供一瞥,但与正常交易时间相比,这些交易的流动性往往较低,并且容易出现更大的波动。
  • 为了更好地了解情况,投资者关注在美国关闭期间开放的国际市场以及各国发布的经济数据或公司发布的数据。

预测市场开盘的可能方向

在我们深入探讨为什么一些投资者密切关注开放的可能方向之前,让我们看一些有助于他们完成任务的指标。

尽管金融市场已经明确规定了营业时间,但这些时间以外的事态发展继续影响证券价值和投资者行为。例如,地缘政治事件和自然灾害随时可能发生。现任总统遇刺或重大恐怖袭击等事件可能表明市场开放程度显着降低。

企业数据也发挥了作用。关键公司在收盘后或开盘前发布的收益公告会影响市场的走向。在 1 月、4 月、7 月和 10 月期间,绝大多数公司都会发布本季度的业绩。来自领头羊公司的好消息通常会导致更高的股市开盘,而坏消息可能会产生相反的效果。

其他重要消息在市场开盘前传出。包括就业数据、零售销售和国内生产总值结果在内的各种经济数据将在上午 8 点 30 分发布 再次,好消息和坏消息都可以左右市场的开放方向。

盘后交易

盘后交易活动是第二天开盘的常见指标。股票的延长时间交易发生在称为ECN的电子市场上,在金融市场当天开盘之前以及收盘之后进行。

这种活动可以帮助投资者预测公开市场的方向。事实上,纳斯达克 100 盘前和盘后指标等指标旨在跟踪专门为此目的的延长工作时间活动。

同样,几乎每天 24 小时交易,指数期货可以指示市场在下一个交易日开始时可能的趋势。标准普尔 500 期货通常被基金经理用来通过卖空合约在一定时期内对冲风险,或通过买入合约来增加其股市敞口

与股票市场不同,期货市场很少收盘。期货合约根据它们所代表的股票市场基准指数的价值进行交易。标准普尔 500 指数期货基于标准普尔 500 指数的价值进行交易,就像道琼斯指数期货基于道琼斯工业平均指数的价值进行交易一样。

由于每个基准指数中的证券代表一个特定的细分市场,因此了解这些指数期货合约的定价方向可用于预测实际证券及其交易市场的价格方向。如果标准普尔期货整个上午都呈下跌趋势,那么当日开盘时,美国交易所的股价很可能会走低。再一次,相反的情况也是如此,期货价格上涨表明开盘价更高。

除了几乎每天 24 小时提供市场准入外,与 ECN 上交易的股票相比,期货的一个主要好处是其盘后流动性水平高。这种流动性提供了更窄的点,这很关键,因为点差越大,为了收支平衡,交易就越有利于您。

与在 ECN 上交易股票不同,所有 E-mini S&P 500 期货交易均通过芝加哥商品交易所及其成员公司集中执行。

国际市场如何影响开放

当天国内市场休市时,国际市场开放交易。亚洲市场的好日子可能表明美国市场将高开。海外的毁灭性损失可能导致国内开盘走低。

通过关注国外的发展,国内投资者可以了解当地市场开盘时的走势。东京、法兰克福和伦敦的主要证券交易所经常被用作美国未来情况的晴雨表

认真的市场观察者早早醒来,拉动数据,并单独或组合使用这些各种指标来预测美国市场开盘走势的方向。不那么雄心勃勃的投资者只需查看社交媒体情绪或收听早间财经新闻广播,以听取谈话负责人提供对当天预期的最新信息。无论哪种方式,都有可能对当天美国交易开始时的预期有一个相当可靠的解读。

为什么开盘的方向很重要

市场方向提供机会。在广泛的层面上,如果市场将上涨,个股价格也可能会上涨。短线交易者可以根据信息做出买入/卖出决定。例如,如果市场将上涨,然后一家科技公司在开盘前发布了好消息,那么该公司的股票很可能会在开盘时上涨。

对于持有该股票的投资者来说,这可能是出售现有股份并锁定利润的信号。对于不持有该股票的投资者来说,这可能是一个提前买入并在上涨市场中卖出的信号。请记住,如果您只有几美元可以投资,那么跟踪市场方向的练习可能毫无意义。

另一方面,如果你能购买 100,000 股每股上涨 2 美分的股票,你可以快速赚到 2,000 美元(忽略交易成本)——对于一个小时的工作来说还不错。如果您可以购买 500,000 股上涨 10 美分的股票,您可以快速赚到 50,000 美元,然后数字就会上升。对于大型机构交易者来说,这些举措可以赚大钱。在电子交易迅猛发展的时代,即使是几分之一美分的价格变动指标,也能为做出正确判断的财力雄厚的交易者带来巨大收益。

结论

准确预测股市的开盘走势可能是一个有用的工具。如果您的预测准确,您就有机会获利。当然,第一步是正确判断市场方向。仅靠这一步还不足以赚钱。

您还需要选择一项投资并成功衡量市场变动对您的投资产生的影响,以便赚钱。您可能无法对市场的方向做出正确的猜测,市场可能会朝着不利于您的方向发展。

即使你的方向正确,你也需要正确的投资才能产生利润。简而言之,无法保证您将获得正确的方向或您的投资会得到回报。

与所有投资策略一样,在押注开盘方向之前,您应该进行彻底的分析,同时了解您的策略及其影响。

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盘前和盘后交易活动

一些最重要的市场走势可能发生在纽约证券交易所 (NYSE) 和纳斯达克的东部标准时间(东部标准时间)上午 9:30 至下午 4 点的常规交易时段之外。经常波动的盘前交易时段受到广泛关注,以在常规开盘前评估市场前景。

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E-mini Dow 等期货合约使几乎任何人都可以交易或投资道琼斯工业平均指数(DJIA),这是世界上最具标志性的股票指数。道琼斯指数跟踪来自九个行业的 30 只蓝筹美国股票,从工业到医疗保健再到消费必需品。

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如何使用指数期货

股指期货合约在特定的未来日期将两方绑定到标的指数的商定价值。例如,标准普尔 500 指数的 3 月期货反映了该指数在 3 月第三个星期五收盘时的预期值。与任何衍生品一样,这是一场零和游戏,因为一方做多期货合约,另一方做空,输家必须向赢家支付约定的指数期货价格与到期时指数收盘价之间的差额。

盘后交易如何影响股价

盘后交易是指收市后发生的交易。它允许投资者在正常交易时间以外买卖证券。盘后时段的交易通过电子通信网络 (ECN)完成,该网络匹配潜在买家和卖家,无需使用传统的证券交易所。要点盘后交易发生在正常市场交易时间之后。潜在买家和卖家通过电子通信网络 (ECN) 而不是传统市场进行匹配。

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广泛的索引定义

什么是基础广泛的指数?基础广泛的指数旨在反映一组股票或整个市场的走势——也称为市场指数。拥有最少股票的广泛指数之一是道琼斯工业平均指数 (DJIA),它只有 30 只股票。最大的指数之一是FT Wilshire 5000 指数(FTW5000)。

除权定义

什么是前权利?除权一词是指正在交易但不再具有附加权利的股票。在这种情况下,权利是指以给定价格购买更多新发行或发行股票的机会。基于这些权利所代表的机会,授予此类权利的股票被视为具有附加价值。要点除权一词是指曾经允许持有人以先前指定的行权价格购买额外股份的股票。除权是指权利已经到期、转让或已经行使。

五一劳动节定义

什么是五一节?股市在 1975 年 5 月 1 日发生了翻天覆地的变化,这一天在华尔街通常被称为五一劳动节。这是首次允许经纪商设置自己的佣金率而不是对股票交易收取固定价格的日期。这是 180 年来第一次由市场竞争而不是固定价格来设置交易费用。

卖空

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什么是价值投资?价值投资是一种投资策略,涉及选择交易价格低于其内在价值或账面价值的股票。价值投资者积极寻找他们认为股市低估的股票。他们认为市场对好消息和坏消息反应过度,导致股价走势与公司的长期基本面不符。过度反应提供了通过以折扣价购买股票获利的机会。

上市前交易定义

什么是盘前交易?市场前交易是在常规市场交易时段之前发生的交易活动时期。盘前交易时段通常发生在每个交易日东部标准时间上午 8 点至 9:30 之间。许多投资者和交易者观察盘前交易活动以判断市场的强度和方向,以期待常规交易时段。