乔治·索罗斯多年来做出了许多令人印象深刻的投资和交易。他是金融界最著名的投资者之一，因在全球经济规模上进行大规模货币押注而闻名。据信，他在做空英镑的交易中一天就赚了 10 亿美元。
索罗斯二战期间住在匈牙利，后来移居英国，就读于伦敦经济学院，后来搬到纽约市。最终，他成立了索罗斯基金管理公司，其中包括著名的对冲基金量子基金。到 2011 年索罗斯将他的对冲基金转变为家族理财室时，他已经创造了 40 多年来平均年化回报率 20% 的收益。以下是他最大的三笔外汇交易。
概要
- 乔治·索罗斯是一位著名的对冲基金经理，通过管理量子基金多年来获得了丰厚的回报。
- 全球货币交易中最大的获利案例之一是乔治·索罗斯于 1991 年做空英镑的巨额赌注。
- 这位对冲基金经理在1997年初亚洲金融危机爆发前也通过做空泰铢获得了巨额利润。
- 近期，索罗斯做空日元，同时押注日本股票，获取丰厚利润。
押注英镑下跌
索罗斯做空英镑的赌注被称为有史以来最伟大的货币交易之一。英国于 1991 年加入了欧洲汇率机制 (ERM)，当时正值高通胀和低利率时期。作为该协议的一部分，英国承诺将英镑与德国马克的汇率保持在一定范围内，为了使两种货币保持在这个范围内，英国被迫不断提高利率以吸引买家购买其货币。索罗斯意识到英镑兑德国马克被高估，并开始做空英镑。
1992 年夏天，索罗斯开始做空英镑。据他的同事说，他在整个夏天的大部分时间里都持有 15 亿美元的空头头寸。英国政府通过不断提高利率来捍卫英镑。政府很快意识到，它将花费大量资金来捍卫英镑。德国官员也公开表示，欧洲汇率机制内部的重新调整可能会在 9 月中旬实现。
针对德国官员的这些言论，索罗斯决定大幅增加赌注规模。9 月中旬，他的头寸从 15 亿美元增加到 100 亿美元。他知道英国政府难以维持货币稳定。要么英镑保持相对稳定，索罗斯和他的投资者会损失一点钱，要么他们的赌注会得到回报。因此，这是一笔低风险、高机会的交易。
1992 年 9 月 16 日晚，英国政府被迫放弃 ERM，开始允许本国货币自由浮动。第二天，英镑兑德国马克下跌 15%，兑美元下跌 25%。据估计，索罗斯在这笔交易中获利约 10 亿美元。
做空泰铢
据称，在1997年亚洲金融危机期间，索罗斯还大举做空泰铢。据估计，他拿出120亿美元投资组合中的10亿美元押注泰铢将暴跌，而最终，泰国央行已经无法支撑本币并抵御卖空者的攻击，泰铢暴跌成为了现实。
马来西亚总理后来指责索罗斯攻击东南亚货币，还对这位对冲基金经理发表了许多反犹太言论。索罗斯后来澄清说，他在 1997 年初，也就是危机爆发前几个月，就卖空了这些亚洲货币。索罗斯说：“通过 1997 年 1 月卖空泰铢，我的投资公司管理的量子基金向市场发出了一个信号，即泰铢可能被高估了。”
做空日元
近期，索罗斯在 2013 年和 2014 年又大举押注日元贬值。这些押注再次为索罗斯带来了约 10 亿美元的收益。索罗斯知道，日本首相安倍晋三正在实施大规模货币宽松政策，以刺激日本停滞不前的经济。这些经济政策被称为“安倍经济学” 。
宽松政策导致日元贬值。与此同时，索罗斯持有日本股市日经指数的多头头寸。在索罗斯押注期间，日元贬值约 17%，而日本股市上涨约 28%，最终遭到抛售。2013 年，索罗斯家族投资基金管理着超过 240 亿美元的资金，全年回报率约为 24%。
进入 2018 年，索罗斯管理的资产达到 270 亿美元，并在 Liberty Broadband 和 Caesars Entertainment 进行了大规模投资，同时还持有 2018 年美国三冠王得主 Justify 15% 的股份。