短期交易可能非常有利可图，但也可能存在风险。短期交易可以持续几分钟到几天。作为交易者，要在这一策略中取得成功，您必须了解每笔交易的风险和回报。你不仅要知道如何发现好的短期机会，还要知道如何保护自己。
成功的短线交易必须理解和掌握几个基本概念。了解基本面可能意味着亏损和盈利交易之间的区别。在本文中，我们将研究发现良好短期交易的基础知识以及如何从中获利。
识别潜在候选人
认识到“正确”的交易将意味着您知道良好的潜在情况与应避免的情况之间的区别。很多时候，投资者会陷入当下，并相信，如果他们观看晚间新闻并阅读财经版面，他们就会掌握市场上正在发生的事情。事实是，当我们听到它的时候，市场已经做出了反应。因此，必须遵循一些基本步骤才能在正确的时间找到正确的交易。
第 1 步：观察移动平均线
移动平均线是股票在特定时间段内的平均价格。最常见的时间范围是 15、20、30、50、100 和 200 天。总体思路是显示股票是向上还是向下趋势。一般来说，一个好的候选人会有一个向上倾斜的移动平均线。如果您正在寻找做空的好股票，您通常希望找到移动平均线趋于平缓或下降的股票。
第 2 步：了解整体周期或模式
通常，市场以旧换新周期，这使得在特定时间观看日历很重要。从 1950 年到 2021 年，标准普尔 500 指数的大部分涨幅都出现在 11 月到 4 月的时间范围内，而在 5 月到 10 月期间，平均值相对稳定。作为交易者，您可以利用周期来确定进入多头或空头头寸的好时机。
第 3 步：了解市场趋势
如果趋势是负面的，您可能会考虑做空并且很少购买。如果趋势是积极的，您可能需要考虑在很少做空的情况下买入。当整体市场趋势对您不利时，成功交易的几率就会下降。
遵循这些基本步骤将使您了解如何以及何时发现正确的潜在交易。
控制风险
控制风险是成功交易最重要的方面之一。短期交易涉及风险，因此必须最大限度地降低风险和最大化回报。这需要使用卖出止损或买入止损来防止市场逆转。卖出止损是在达到预定价格时卖出股票的订单。一旦达到这个价格，它就变成了一个以市场价格卖出的订单。买入止损则相反。当股票上涨到特定价格时，它用于空头头寸，此时它成为买入订单。
这两个都是为了限制你的缺点。作为短期交易的一般规则，您希望将您的卖出止损或买入止损设置在您买入股票或开始做空的位置的 10% 至 15% 范围内。我们的想法是使损失保持可控，因此收益将远远超过您遭受的不可避免的损失。
技术分析
华尔街有句老话：“永不争辩”。不管大多数人承认与否，市场总是期待并为正在发生的事情定价。这意味着我们所知道的关于收益、公司管理和其他因素的一切都已经计入了股票价格。保持领先于其他人需要您使用技术分析。
技术分析是使用先前的价格和模式来评估和研究股票或市场的过程，以预测未来会发生什么。在短线交易中，这是一个重要工具，可以帮助您了解如何在其他人不确定时获利。下面，我们将揭示一些技术分析的各种工具和技术。
买卖指标
几个指标用于确定合适的买卖时间。比较流行的两个包括相对强度指数(RSI) 和随机震荡指标。 RSI 比较一只股票与市场上其他股票的相对强弱。通常，读数 70 表示顶部形态，而读数低于 30 则表明股票已超卖。然而，重要的是要记住，价格可以在相当长的一段时间内保持在超买或超卖水平。
随机震荡指标用于根据股票在一段时间内的收盘价范围来决定股票是昂贵还是便宜。读数 80 表示股票超买（昂贵），而读数 20 表示股票超卖（便宜）。
RSI 和随机指标可以用作选股工具，但您必须将它们与其他工具结合使用才能发现最佳机会。
模式
另一个可以帮助您找到良好的短期交易机会的工具是股票图表中的模式。模式可以在几天、几个月或几年内形成。虽然没有两种模式是相同的，但它们可用于预测价格走势。
需要注意的几个重要模式包括：
- 头肩顶：头肩顶被认为是最可靠的形态之一，是股票见顶时常见的反转形态。
- 三角形：当股票的高点和低点之间的范围变窄时，就会形成三角形。这种模式通常发生在价格触底或触顶时。随着价格收窄，这意味着股票可能会以剧烈的方式向上或向下突破。
- 双顶：当价格在大量交易中上涨到某个点，回撤，然后在交易量减少时重新测试该点时，就会出现双顶。这种模式表明股票可能会走低。
- 双底：双底是双顶的反面。价格在放量时会下跌到一定点，然后在放量时回落到原来的水平。无法突破低点，这种模式表明股票可能会走高。
综述
短线交易使用许多方法和工具来赚钱。问题是您需要教育自己如何应用这些工具来取得成功。当您了解更多关于短期交易的知识时，您会发现自己被一种或另一种策略所吸引，然后再针对您的特定趋势和风险偏好确定正确的组合。任何交易策略的目标都是将损失保持在最低限度，将利润保持在最高水平，这对于短期交易来说也不例外。