期貨商品交易
期貨報價快速指南
- 期貨市場歷史悠久，可以追溯到工業化前日本的大米貿易商。1697 年，日本成立了堂島大米交易所，以便人們可以交易大米期貨。商品期貨轉移到英國，倫敦金屬交易所於 1877 年正式成立。不過，最古老的商品交易所之一恰好位於北美。那就是芝加哥期貨交易所 (CBOT) ，成立於 1848 年。
限制 U
- 什麼是漲跌停板？漲跌停板是指一個交易日內允許價格上漲的最大幅度。該術語通常用於商品期貨市場，監管機構旨在防止波動性達到極端水平。而跌停則是指一個交易日內允許的最大跌幅。漲停和跌停價格都是熔斷機制的例子——交易所採用的干預措施，有助於維持有序的交易環境。摘要漲跌停板是指商品期貨合約在一個交易日內允許上漲的最高價格。
如何交易期貨
- 投資者可以交易期貨來投機或對沖證券、商品或金融工具的價格走向。爲此，交易者購買期貨合約，這是一份在未來特定時間以預定價格買賣資產的合法協議。期貨出現於 19 世紀中葉，允許穀物種植者出售小麥以進行遠期交割。期貨交易爲投資者提供了一種快速且經濟有效的進入全球金融和商品市場的方式。
非商業交易者定義
- 什麼是非商業交易者？商品期貨交易委員會(CFTC) 將非商業交易者定義爲不從事與特定商品相關的業務活動的人，而他們可能在期貨或期權市場上擁有頭寸。 換句話說，非商業交易者是非商業交易者。商業交易者並不尋求接收商品或對沖與商品相關業務相關的成本。相反，他們在市場上建倉純粹是爲了作爲投機者從市場走勢中尋求利潤。
石油波動以及如何從中獲利
- 如果交易者能夠預測正確的方向，最近的油價波動爲交易者提供了獲利的絕佳機會。波動性衡量的是工具價格在任一方向上的預期變化。例如，如果石油波動率爲 15%，當前油價爲 100 美元，則意味着交易者預計明年油價將變化 15%（達到 85 美元或 115 美元）。如果當前波動性大於歷史波動性，交易者預計未來價格波動性更大。
微分
- 什麼是差速器？差價是指期貨合約允許的對實物交割品的價值或等級或其位置的調整程度。雖然並非所有期貨合約都如此，但一些期貨合約允許差價，也稱爲津貼。此類期貨合約允許空頭頭寸調整交割地點和/或待交割商品或證券的等級或標準。這些差異是根據標準等級或相對於中心位置建立的。
進入期貨交易的技巧
- 對於許多投資者來說，期貨市場具有各種不同的條款和交易策略，可能既令人困惑又令人畏懼。通過使用期貨市場，您有機會限制投資組合的損失或享受可觀的利潤，但重要的是您瞭解這些衍生產品的運作方式以及如何持續實現這些利潤。本文解釋了每個市場的運作方式以及您可以用來賺錢的不同策略。
如何使用期貨對沖頭寸？
- 期貨合約是在未來指定時間以預定價格買賣資產的標準化、合法協議。在此指定日期，買方必須購買資產，賣方必須以約定的價格出售標的資產，無論合同到期日的當前市場價格如何。期貨合約的基礎資產可以是商品（例如小麥、原油、天然氣和玉米）或其他金融工具。期貨合約（也簡稱爲期貨）有時被企業和投資者用作對沖策略。
鎖定限制定義
- 什麼是鎖定限制？鎖定限額是由交易所確定的指定價格變動，如果違反該價格變動，則會導致該工具的交易停止超出鎖定限額價格。 “鎖定限制”通常指的是期貨市場，相關術語“限制”或“熔斷”則用於股票市場。鎖定限額有助於規範市場並使市場更加平靜和有序。交易者仍然可以以鎖定限價或鎖定限價內進行交易，但在鎖定限價之外交易將停止。
小交易者定義
- 什麼是小商戶？小型交易商是指其買賣活動規模小到可以豁免某些監管要求的市場參與者。它通常用來指交易量相對較低的零售交易商或小型金融公司。相比之下，大型交易商需要向監管機構註冊並定期提交披露其活動的報告。例如，大型交易者必須通過提交 13H 表格向美國證券交易委員會(SEC) 註冊。
內陸提單
- 什麼是內陸提單？內陸提單是託運人與運輸公司（承運人）之間簽訂的關於貨物陸路運輸的合同。內陸提單既是承運人向託運人發出的收據，也是運輸合同。該文件規定了所運輸貨物的詳細信息。要點內陸提單是託運人和運輸公司之間關於貨物陸路運輸的合同。內陸提單用於通過陸路運輸貨物，通常將貨物運送到可以進行國際運輸的裝運港。
債券期貨：它們是什麼、如何運作以及如何購買
- 什麼是債券期貨？債券期貨是一種金融衍生品，要求合約持有人在指定日期以預定價格購買或出售債券。債券期貨合約在期貨交易市場上進行交易，並通過提供期貨交易的經紀公司進行買賣。合約的條款（價格和到期日）在購買或出售期貨時決定。債券期貨解釋期貨合約是兩方簽訂的協議。一方同意購買，另一方同意在未來指定日期以預定價格出售標的資產。
天然氣當量：含義、計算、如何使用
- 天然氣當量是什麼？天然氣當量（NGE）是指等於一桶原油產生的能量所需的天然氣量，以英國熱量單位（BTU）衡量。計算一桶原油的天然氣當量是爲了比較天然氣和原油的價格。天然氣當量主要用於石油和天然氣行業。然而，在金融界，更常見的是用每桶石油當量(BOE) 來表示。
指數期貨定義
- 什麼是指數期貨？術語指數期貨是指期貨合約，允許交易者買賣從今天的金融指數衍生的合約，以在未來的日期結算。指數期貨最初面向機構投資者，現在也對個人投資者開放。交易者使用這些合約來推測價格方向指數，例如標準普爾 500 指數和道瓊斯工業平均指數 (DJIA) 。他們還使用指數期貨來對沖其股票頭寸的損失。
買入保證金定義
- 什麼是保證金購買？當投資者通過從銀行或經紀人那裏借入餘額來購買資產時，就會發生保證金購買。保證金購買是指向經紀人支付的資產的初始付款——例如，10% 的首付和 90% 的融資。投資者使用其經紀賬戶中的可融資證券作爲抵押品。投資者在其經紀賬戶中的購買力反映了他們在任何保證金能力下可以進行的購買總金額。
交易軟商品市場
- 軟商品市場由易腐爛的商品組成，例如可可、咖啡、棉花、橙汁和糖，它們也是當今仍然存在的一些最古老的可交易商品。您可以追溯到數千年前的商業根源。需要注意的是，在這個市場交易涉及重大風險，並不適合所有人，只能使用風險資本。在本文中，我們將向您展示如何正確使用這個“甜蜜”的市場，因爲任何投資者的損失都可能超過最初的投資。
交易黃金和白銀期貨合約
- 黃金和白銀期貨合約可以爲尋求傳統股票和固定收益證券以外機會的投資者提供對沖通脹、投機行爲、另類投資類別或商業對沖。在本文中，我們將介紹黃金和白銀期貨合約的基礎知識以及它們的交易方式，但請注意：在這個市場上交易涉及巨大的風險，這可能是比它們的上行回報情況更大的因素。
軟商品
- 什麼是軟商品？軟商品是指期貨合約，其中實際貨品是種植而不是提取或開採。軟商品代表了一些已知交易活躍的最古老的期貨類型。這組農產品可能包括大豆、可可、咖啡、棉花、糖、大米和小麥等產品，以及各種牲畜。軟商品有時被稱爲熱帶商品或食品和纖維商品。關鍵點軟商品是種植而不是開採或開採的基礎農產品的期貨合約。
分級證書定義
- 什麼是分級證書？在商品期貨市場，評級證書是確定期貨合約標的商品質量和真實性的重要文件。爲了將給定的商品確定爲交易所級和可交付的，以履行期貨合約，需要分級證書。要獲得它們，貿易商必須依靠專業檢查員或測試公司的專業知識。重點摘要等級證書是商品期貨市場參與者使用的文件。
商業套期保值者定義
- 什麼是商業套期保值？商業套期保值者是一個組織，它使用期貨合約等衍生品來鎖定其在經營業務中使用的特定商品的價格。商品是生產商品或服務所需的必要商品。因此，如果食品製造商購買糖或小麥等商品或生產其產品所需的商品，則可以進行商業套期保值。電氣元件製造商可以對沖其在生產中使用的銅。