基本面分析工具
EBITDA 利潤率對於公司來說意味着什麼？
- EBITDA 利潤率被認爲是公司財務狀況的一個很好的指標，因爲它可以評估公司的業績，而無需考慮財務決策、會計決策或各種稅收環境。 EBITDA 利潤率EBITDA 利潤率衡量一家公司的息稅折舊攤銷前利潤佔公司總收入的百分比。
根據公司資產負債表計算資本使用量
- 公司的資產負債表提供了公司在特定時間點如何利用其資本資源的快照。要進行資本使用分析，請關注運營週期中使用的資金及其來源。進行資本使用分析時，資產負債表上最重要的項目是固定資產、庫存、應收貿易款和應付款項。關鍵點投資者和分析師將進行資本使用分析，因爲它突出顯示了公司如何支出和投資資金。
折現未來收益定義
- 折現未來收益是多少？折現未來收益是一種估值方法，用於根據收益預測來估計公司的價值。折現未來收益法利用這些預測來評估公司的收益以及公司未來某一日期的估計終值，然後使用適當的折現率將其折現回現在。折現未來收益與折現終值之和等於公司的估計價值。概要折現未來收益是一種根據預測未來收益來評估公司價值的方法。
非平穩過程簡介
- 金融機構和企業以及個人投資者和研究人員經常使用金融時間序列數據（例如資產價格、匯率、 GDP 、通貨膨脹和其他宏觀經濟指標）進行經濟預測、股票市場分析或數據本身的研究。但細化數據是將其應用於股票分析的關鍵。在本文中，我們將向您展示如何隔離與您的股票報告相關的數據點。
收入與收益：有什麼區別？
- 收入與收益：概述收益和收入是公司常用來描述其在一段時間內的財務業績的術語。收益和收入是公司財務報表中最常查看的兩個數字。投資者和分析師利用這些數字來確定公司的盈利能力並評估公司的投資潛力。這裏我們回顧一下收益和收入之間的差異，並展示實際財務報表中呈現的兩者的示例。
公司負現金流投資
- 對於不熟悉如何解讀現金流量表的投資者來說，理解一家公司爲何可能出現投資活動現金流爲負可能是一個挑戰。在某些情況下，出現負現金流投資可能是一個警告信號，表明管理層無法有效利用公司資產創造收入。然而，這也可能是一個積極的信號，表明管理層正在爲公司未來的增長做好準備。
淨收入和經營現金流有何不同？
- 淨收入是公司在一段時期內獲得的利潤，而經營活動現金流量則部分衡量公司日常運營期間的現金流入和流出。淨收入是計算經營活動現金流量的起點。然而，兩者對於確定公司的財務健康狀況都很重要。摘要淨收入是盈利能力的關鍵指標，也是股票價格和債券估值的主要驅動因素。
在 Excel 中計算歷史波動率
- 金融資產的價值每天都在變化。投資者需要一個指標來量化這些通常難以預測的變化。供給和需求是影響資產價格變化的兩個主要因素。作爲回報，價格變動反映了波動幅度，這是成比例利潤和損失的原因。從投資者的角度來看，這種影響和波動的不確定性稱爲風險。期權的價格取決於其潛在的移動能力，或者換句話說，其波動能力。
抽樣分佈定義
- 什麼是抽樣分佈？抽樣分佈是從特定總體中抽取的大量樣本獲得的統計量的概率分佈。給定總體的抽樣分佈是總體統計中可能出現的一系列不同結果的頻率分佈。在統計學中，總體是從中抽取統計樣本的整個池。總體可以指整個羣體的人、物體、事件、醫院就診或測量結果。因此，總體可以說是對按共同特徵分組在一起的受試者的聚合觀察。
哪些交易會影響留存收益？
- 留存收益是公司管理層保留用於內部運營而不以股息形式支付給股東的淨利潤的一部分。簡而言之，留存收益是尚未支付給股東的收益的累計總額。這些資金還作爲儲備金，通過購買固定資產或償還債務再投資回公司。要點留存收益 (RE) 是公司向股東支付股息後保留的盈餘淨收入，可用於再投資或償還債務。
賬面價值與市場價值：有什麼區別？
- 賬面價值與市場價值：概述儘管投資者有許多衡量公司股票估值的指標，但最常用的兩個指標是賬面價值和市場價值。這兩種估值都有助於計算股票是否被合理估值、高估或低估。在本文中，我們將深入探討兩者之間的差異以及投資者和分析師如何使用它們。要點公司的賬面價值是如果資產被清算並清償債務，股東將收到的金額。
皮爾遜係數定義
- 什麼是皮爾遜係數？皮爾遜係數是一種相關係數，表示在相同區間或比率範圍內測量的兩個變量之間的關係。皮爾遜係數是兩個連續變量之間關聯強度的度量。瞭解皮爾遜係數爲了找到皮爾遜係數（也稱爲皮爾遜相關係數或皮爾遜積矩相關係數），將兩個變量放置在散點圖上。變量表示爲 X 和 Y。
置信區間定義
- 什麼是置信區間？在統計學中，置信區間是指總體參數在一定比例的時間內落在一組值之間的概率。要點置信區間顯示參數落在平均值附近的一對值之間的概率。置信區間衡量抽樣方法的不確定性或確定性程度。它們通常是使用 95% 或 99% 的置信水平構建的。瞭解置信區間置信區間衡量抽樣方法的不確定性或確定性程度。
複合年增長率：您應該知道什麼
- 年0 1 2價格5 美元22 美元5 美元如果你足夠聰明，以 5 美元的價格購買其股票，一年後以 22 美元的價格出售，獲得 340% 的收益，那麼這可以被視爲一項偉大的投資。但如果一年後價格爲 5 美元，而你仍然將其保留在你的投資組合中，那麼你就持平了。
分析醫療保健股票的關鍵財務比率
- 在評估公司的投資時，重要的是要根據其所在行業的背景來看待它們。每個部門都有與其他部門不同的不同屬性。例如，航空公司和製造公司等資本密集型行業的債務水平較高，而互聯網公司的債務水平通常較低。對它們進行比較並不是同類比較。因此，不同的比率比其他比率更適合分析某些行業。
研發支出和盈利能力：有什麼聯繫？
- 偉大的公司投資於創新。那些在研發（R&D）上擲骰子的公司往往會比那些不這麼做的公司產生更大的利潤。但要小心：研發領域充滿了可疑的支出、不確定的結果和難以衡量的回報。因此，將研發支出納入盈利能力和股票估值並不是一件簡單的事情。教程：基本面分析研發支出和盈利能力研發支出本身並不能保證盈利能力和強勁的股票表現。
如何計算少數股東權益
- 少數股東權益，也稱爲非控制性權益（NCI） ，是指子公司股權中不爲母公司擁有或控制的股權份額。母公司擁有子公司 50%以上至 100%以下的股權，且將子公司的財務業績與母公司的財務報表合併報告，則母公司擁有控股權。要點少數股東權益或非控股權益是指在企業中所佔比例低於 50% 的所有權或股權。
因子投資定義
- 什麼是因子投資？因子投資是一種根據與更高回報相關的屬性選擇證券的策略。推動股票、債券和其他因素的回報的因素主要有兩類：宏觀經濟因素和風格因素。前者捕捉跨資產類別的廣泛風險，而後者旨在解釋資產類別內的回報和風險。一些常見的宏觀經濟因素包括：通貨膨脹率；國內生產總值增長；和失業率。
哪種商業模式最好？取決於行業
- 公司的商業模式是公司經營方式的重要體現。儘管企業經營所在的企業或行業有多大，但商業模式詳細說明了組織如何創建和交付產品或服務、特定的業務流程、基礎設施、客戶獲取策略以及目標客戶羣。商業模式有多種形式。直銷、特許經營、免費增值和訂閱模式屬於常見類型。關鍵點企業有多種賺錢方式，但少數久經考驗的商業模式主導着市場。
吞吐量定義
- 什麼是吞吐量？吞吐量，在業務中，是公司可以在指定時間段內生產並交付給客戶的產品或服務的數量。該術語通常用於公司的生產速度或處理某物的速度。吞吐量水平高的企業可以從吞吐量較低的同行手中搶走市場份額，因爲高吞吐量通常表明公司可以比競爭對手更有效地生產產品或服務。重點吞吐量是用於描述公司生產或處理其產品或服務的速率的術語。